有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/03-2025/06/02)
- 【提出】
- 2025/08/26 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年6月1日) | 12,694,197,972 | 13,556,907,985 | 1.1036 | 1.1786 |
| 第2計算期間末 (2021年12月1日) | 10,794,545,543 | 11,257,073,962 | 1.0502 | 1.0952 |
| 第3計算期間末 (2022年6月1日) | 7,740,016,935 | 7,740,016,935 | 0.9822 | 0.9822 |
| 第4計算期間末 (2022年12月1日) | 6,213,145,758 | 6,213,145,758 | 1.0012 | 1.0012 |
| 第5計算期間末 (2023年6月1日) | 4,856,322,227 | 5,135,591,202 | 1.0434 | 1.1034 |
| 第6計算期間末 (2023年12月1日) | 3,523,019,018 | 3,705,881,091 | 1.0596 | 1.1146 |
| 第7計算期間末 (2024年6月3日) | 2,978,644,470 | 3,236,763,228 | 1.1540 | 1.2540 |
| 2024年6月末日 | 3,045,194,491 | - | 1.1771 | - |
| 7月末日 | 2,997,515,055 | - | 1.1793 | - |
| 8月末日 | 2,777,274,666 | - | 1.1232 | - |
| 9月末日 | 2,670,886,666 | - | 1.1430 | - |
| 10月末日 | 2,705,066,887 | - | 1.1812 | - |
| 11月末日 | 2,714,465,961 | - | 1.1938 | - |
| 第8計算期間末 (2024年12月2日) | 2,575,989,292 | 2,712,416,256 | 1.1329 | 1.1929 |
| 12月末日 | 2,607,551,276 | - | 1.1403 | - |
| 2025年1月末日 | 2,553,148,976 | - | 1.1341 | - |
| 2月末日 | 2,482,709,419 | - | 1.1211 | - |
| 3月末日 | 2,398,964,787 | - | 1.1101 | - |
| 4月末日 | 2,170,368,614 | - | 1.0117 | - |
| 5月末日 | 2,188,253,916 | - | 1.0751 | - |
| 第9計算期間末 (2025年6月2日) | 2,192,847,165 | 2,192,847,165 | 1.0774 | 1.0774 |
| 6月末日 | 2,242,479,615 | - | 1.1203 | - |
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