有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/02-2023/06/01)

【提出】
2023/08/25 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
【純資産額計算書】
2023年6月30日

Ⅰ 資産総額5,123,455,841円
Ⅱ 負債総額45,514,452円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,077,941,389円
Ⅳ 発行済数量4,446,556,468口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1420円

(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド

純資産額計算書
2023年6月30日

Ⅰ 資産総額352,066,857円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)352,066,857円
Ⅳ 発行済数量352,908,678口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9976円

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