- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月15日-令和3年6月1日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,344,539,158円 |
| Ⅱ 負債総額 | 353,912,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,990,627,158円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,395,020,662口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1287円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 683,641,509円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 683,641,509円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 684,697,483口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9985円 |
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