有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月2日-令和3年12月1日)

【提出】
2022/02/22 9:02
【資料】
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【項目】
49項目
【純資産額計算書】
2021年12月30日

Ⅰ 資産総額11,142,244,781円
Ⅱ 負債総額77,292,098円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,064,952,683円
Ⅳ 発行済数量9,875,288,655口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1205円

(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド

純資産額計算書
2021年12月30日

Ⅰ 資産総額401,754,281円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)401,754,281円
Ⅳ 発行済数量402,457,657口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9983円

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