- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/02-2024/06/03)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,050,570,568円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,376,077円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,045,194,491円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,587,073,012口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1771円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 257,553,889円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 257,553,889円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 258,226,306口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9974円 |
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