- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月2日-令和4年6月1日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,614,122,433円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,518,945円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,567,603,488円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,679,196,374口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9855円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,142,751円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,142,751円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,306,406口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9981円 |
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