- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/04-2024/12/02)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,609,930,403円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,379,127円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,607,551,276円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,286,745,428口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1403円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 611,757,042円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 611,757,042円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 613,086,576口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9978円 |
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