- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/03-2025/06/02)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,244,415,504円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,935,889円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,242,479,615円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,001,725,469口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1203円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,132,809,721円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,132,809,721円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,133,237,598口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9996円 |
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