純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2023年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/06/20 9:21

#2 中間注記表（連結）

第2期(2022年 9月20日現在)		当中間計算期間末(2023年 3月20日現在)
1口当たりの純資産額	0.7561円	1口当たりの純資産額	0.7637円
(1万口当たりの純資産額	7,561円)	(1万口当たりの純資産額	7,637円)

(参考)
当ファンドは「シンプレクス謳歌株式マザーファンド」受益証券および「シンプレクス謳歌先物マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。

2023/06/20 9:21

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社が運用する証券投資信託は2023年3月31日現在、以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	70	652,081
単位型株式投資信託	41	121,016
単位型公社債投資信託	3	5,985
合計	114	779,082

2023/06/20 9:21

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△250,883	△0.04
合計(純資産総額)		667,606,859	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本667,857,742100.04コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―△250,883△0.04合計(純資産総額)667,606,859100.00

2023/06/20 9:21

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 運用受託報酬
運用受託報酬に関し、当社は対象顧客との投資一任契約に基づき、投資一任サービスを履行する義務を負っております。当該履行義務は当社が日々サービスを提供すると同時に顧客により便益が費消されるため、本報酬を主に月末純資産残高に対する一定割合として、一定期間にわたり収益を認識しております。当社は当該収益認識方法により確定した報酬を対象口座によって年4回もしくは年2回受取ります。
また、当社のグループ会社から受け取る運用受託報酬は、グループ会社との契約で定められた算式に基づき月次で認識され、年4回受取ります。

2023/06/20 9:21

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2021年 9月21日)1,2481,2480.99580.9958第2計算期間末(2022年 9月20日)6196190.75610.75612022年 3月末日593―0.8023―4月末日575―0.7662―5月末日581―0.7593―6月末日572―0.7347―7月末日636―0.7961―8月末日626―0.7768―9月末日572―0.6978―10月末日600―0.7200―11月末日648―0.7629―12月末日607―0.7153―2023年 1月末日645―0.7583―2月末日603―0.7110―3月末日667―0.7836―

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#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2023年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2023/06/20 9:21

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年 9月20日現在)	(2023年 3月20日現在)
負債合計	9,752,109	700,115
純資産の部
元本等

注記表

2023/06/20 9:21

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2022年 9月20日現在)	(2023年 3月20日現在)
負債合計	25,076,009	326,255
純資産の部
元本等

注記表

2023/06/20 9:21