剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間(自 2021年 9月22日至 2022年 3月21日)	当中間計算期間(自 2022年 9月21日至 2023年 3月20日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△82,837,834	182,755
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,238,445	△199,983,585
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,899,289	25,795,174
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,899,289	25,795,174
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,284,056	34,298,241
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,284,056	34,298,241
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△150,333,070	△200,636,055

2023/06/20 9:21

#2 中間注記表（連結）

2023/06/20 9:21

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
1 資本金		370,000
2 利益剰余金
(1)利益準備金	92,500
(2)その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,860,221
利益剰余金計		1,952,721

(2)中間損益計算書

2023/06/20 9:21

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年 9月20日現在)	(2023年 3月20日現在)
元本	476,721,314	447,406,739
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	35,280,772	24,870,335

注記表

2023/06/20 9:21

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2022年 9月20日現在)	(2023年 3月20日現在)
元本	333,451,588	530,860,567
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△220,867,575	△348,840,218

注記表

2023/06/20 9:21