有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月14日-令和3年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 63,043 |
| 親投資信託受益証券 | 38,794,115 |
| 流動資産合計 | 38,857,158 |
| 資産合計 | 38,857,158 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 50,426 |
| 未払受託者報酬 | 454 |
| 未払委託者報酬 | 6,327 |
| その他未払費用 | 57 |
| 流動負債合計 | 57,264 |
| 負債合計 | 57,264 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 36,941,293 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,858,601 |
| (分配準備積立金) | 1,112,393 |
| 元本等合計 | 38,799,894 |
| 純資産合計 | 38,799,894 |
| 負債純資産合計 | 38,857,158 |
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