- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/01/27-2024/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 2023年 1月26日現在 ] | 第4期 [ 2024年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,786,660 | 326,094,202 |
| 親投資信託受益証券 | 26,764,520,170 | 51,306,741,511 |
| 未収入金 | 1,488,253,513 | - |
| 流動資産合計 | 28,324,560,343 | 51,632,835,713 |
| 資産合計 | 28,324,560,343 | 51,632,835,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,516,592,548 | 248,736,364 |
| 未払受託者報酬 | 2,587,567 | 4,595,695 |
| 未払委託者報酬 | 36,225,941 | 64,338,902 |
| 未払利息 | 32 | 83 |
| その他未払費用 | 401,012 | 712,272 |
| 流動負債合計 | 1,555,807,100 | 318,383,316 |
| 負債合計 | 1,555,807,100 | 318,383,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,250,422,349 | 26,212,047,351 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,518,330,894 | 25,102,405,046 |
| (分配準備積立金) | 222,952,282 | 10,007,240,834 |
| 元本等合計 | 26,768,753,243 | 51,314,452,397 |
| 純資産合計 | 26,768,753,243 | 51,314,452,397 |
| 負債純資産合計 | 28,324,560,343 | 51,632,835,713 |
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