- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/01/27-2023/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | 第3期 [ 令和 5年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,524,181 | 71,786,660 |
| 親投資信託受益証券 | 6,239,985,721 | 26,764,520,170 |
| 未収入金 | - | 1,488,253,513 |
| 流動資産合計 | 6,350,509,902 | 28,324,560,343 |
| 資産合計 | 6,350,509,902 | 28,324,560,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 104,961,347 | 1,516,592,548 |
| 未払受託者報酬 | 304,266 | 2,587,567 |
| 未払委託者報酬 | 4,259,629 | 36,225,941 |
| 未払利息 | 49 | 32 |
| その他未払費用 | 47,093 | 401,012 |
| 流動負債合計 | 109,572,384 | 1,555,807,100 |
| 負債合計 | 109,572,384 | 1,555,807,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,751,169,208 | 19,250,422,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,489,768,310 | 7,518,330,894 |
| (分配準備積立金) | 15,130,787 | 222,952,282 |
| 元本等合計 | 6,240,937,518 | 26,768,753,243 |
| 純資産合計 | 6,240,937,518 | 26,768,753,243 |
| 負債純資産合計 | 6,350,509,902 | 28,324,560,343 |
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