有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/01/27-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 2024年 1月26日現在 ] | 第5期 [ 2025年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 326,094,202 | 425,171,851 |
| 親投資信託受益証券 | 51,306,741,511 | 110,429,394,932 |
| 未収利息 | - | 5,384 |
| 流動資産合計 | 51,632,835,713 | 110,854,572,167 |
| 資産合計 | 51,632,835,713 | 110,854,572,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 248,736,364 | 264,557,910 |
| 未払受託者報酬 | 4,595,695 | 10,039,683 |
| 未払委託者報酬 | 64,338,902 | 138,249,248 |
| 未払利息 | 83 | - |
| その他未払費用 | 712,272 | 1,556,086 |
| 流動負債合計 | 318,383,316 | 414,402,927 |
| 負債合計 | 318,383,316 | 414,402,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,212,047,351 | 42,578,918,426 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,102,405,046 | 67,861,250,814 |
| (分配準備積立金) | 10,007,240,834 | 27,208,920,159 |
| 元本等合計 | 51,314,452,397 | 110,440,169,240 |
| 純資産合計 | 51,314,452,397 | 110,440,169,240 |
| 負債純資産合計 | 51,632,835,713 | 110,854,572,167 |
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