有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/01/27-2023/01/26)
S&P500インデックスマザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| [令和 5年 1月26日現在] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 59,968,618,062 |
| コール・ローン | 2,061,407,609 |
| 株式 | 1,742,690,331,914 |
| 投資証券 | 48,022,298,880 |
| 派生商品評価勘定 | 324,790,916 |
| 未収入金 | 3,667,772,054 |
| 未収配当金 | 1,200,180,123 |
| 差入委託証拠金 | 13,416,997,625 |
| 流動資産合計 | 1,871,352,397,183 |
| 資産合計 | 1,871,352,397,183 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,238,008 |
| 未払金 | 51,408,535,110 |
| 未払解約金 | 2,064,500,596 |
| 未払利息 | 926 |
| 流動負債合計 | 53,475,274,640 |
| 負債合計 | 53,475,274,640 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 553,316,714,388 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,264,560,408,155 |
| 元本等合計 | 1,817,877,122,543 |
| 純資産合計 | 1,817,877,122,543 |
| 負債純資産合計 | 1,871,352,397,183 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| [令和 5年 1月26日現在] | ||
| 1. | 期首 | 令和 4年 1月27日 |
| 期首元本額 | 321,461,585,362円 | |
| 期中追加設定元本額 | 258,048,654,744円 | |
| 期中一部解約元本額 | 26,193,525,718円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 | 12,298,520,210円 | |
| MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり) | 7,059,224,995円 | |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 513,359,322,665円 | |
| つみたて米国株式(S&P500) | 2,006,846,458円 | |
| eMAXIS S&P500インデックス | 8,146,502,761円 | |
| S&P500インデックスファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け) | 33,667,631円 | |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型) | 239,011,190円 | |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型) | 2,180,666,347円 | |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型) | 1,684,960,691円 | |
| MUAM S&P500インデックスファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定) | 4,603,840,814円 | |
| MUKAM S&P500インデックスファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定) | 961,482,975円 | |
| 日米コアバランス(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 109,463,154円 | |
| MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定) | 72,151,389円 | |
| MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限定) | 71,665,969円 | |
| MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限定) | 71,318,954円 | |
| MUKAM バランスファンド2021-03(適格機関投資家限定) | 62,447,811円 | |
| MUKAM バランスファンド2021-06(適格機関投資家限定) | 62,321,428円 | |
| MUKAM 日米コアバランス 2021-07(適格機関投資家限定) | 293,298,946円 | |
| 合計 | 553,316,714,388円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 553,316,714,388口 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 1 金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 自 令和 4年 1月27日 至 令和 5年 1月26日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 |
| 2 金融商品の時価等に関する事項 |
| 区分 | [令和 5年 1月26日現在] |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | [令和 5年 1月26日現在] |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | △23,668,813,551 |
| 投資証券 | △2,981,617,346 |
| 合計 | △26,650,430,897 |
| (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
| 株式関連 |
| [令和 5年 1月26日現在] |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 27,641,700,684 | ― | 27,963,272,736 | 321,572,052 | |
| 合計 | 27,641,700,684 | ― | 27,963,272,736 | 321,572,052 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
| 2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 |
| 3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| 通貨関連 |
| [令和 5年 1月26日現在] |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| アメリカドル | 1,200,231,690 | ― | 1,200,150,875 | △80,815 | |
| 売建 | |||||
| アメリカドル | 124,110,336 | ― | 123,048,665 | 1,061,671 | |
| 合計 | 1,324,342,026 | ― | 1,323,199,540 | 980,856 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
| ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。 |
| 2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (1口当たり情報) |
| [令和 5年 1月26日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 3.2854円 |
| (1万口当たり純資産額) | (32,854円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (単位:円) |
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| アメリカドル | APA CORP | 129,212 | 44.09 | 5,696,957.08 | |
| BAKER HUGHES CO | 408,865 | 31.00 | 12,674,815.00 | ||
| CHEVRON CORP | 733,149 | 179.08 | 131,292,322.92 | ||
| CONOCOPHILLIPS | 513,537 | 120.37 | 61,814,448.69 | ||
| COTERRA ENERGY INC | 335,508 | 25.10 | 8,421,250.80 | ||
| DEVON ENERGY CORP | 272,758 | 64.17 | 17,502,880.86 | ||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 72,098 | 147.08 | 10,604,173.84 | ||
| EOG RESOURCES INC | 242,078 | 132.50 | 32,075,335.00 | ||
| EQT CORP | 156,118 | 33.22 | 5,186,239.96 | ||
| EXXON MOBIL CORP | 1,697,252 | 113.21 | 192,145,898.92 | ||
| HALLIBURTON CO | 374,277 | 40.03 | 14,982,308.31 | ||
| HESS CORP | 116,483 | 157.89 | 18,391,500.87 | ||
| KINDER MORGAN INC | 801,950 | 18.45 | 14,795,977.50 | ||
| MARATHON OIL CORP | 252,682 | 27.86 | 7,039,720.52 | ||
| MARATHON PETROLEUM CORP | 193,415 | 129.81 | 25,107,201.15 | ||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 295,294 | 64.52 | 19,052,368.88 | ||
| ONEOK INC | 185,555 | 69.04 | 12,810,717.20 | ||
| PHILLIPS 66 | 196,327 | 108.85 | 21,370,193.95 | ||
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 98,155 | 236.22 | 23,186,174.10 | ||
| SCHLUMBERGER LTD | 584,393 | 56.25 | 32,872,106.25 | ||
| TARGA RESOURCES CORP | 95,929 | 75.31 | 7,224,412.99 | ||
| VALERO ENERGY CORP | 160,370 | 143.35 | 22,989,039.50 | ||
| WILLIAMS COS INC | 510,276 | 31.40 | 16,022,666.40 | ||
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 91,409 | 312.05 | 28,524,178.45 | ||
| ALBEMARLE CORP | 49,374 | 270.98 | 13,379,366.52 | ||
| AMCOR PLC | 637,850 | 11.78 | 7,513,873.00 | ||
| AVERY DENNISON CORP | 32,799 | 185.09 | 6,070,766.91 | ||
| BALL CORP | 126,326 | 56.64 | 7,155,104.64 | ||
| CELANESE CORP | 38,844 | 121.47 | 4,718,380.68 | ||
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 81,881 | 83.76 | 6,858,352.56 | ||
| CORTEVA INC | 297,546 | 63.13 | 18,784,078.98 | ||
| DOW INC | 290,037 | 57.89 | 16,790,241.93 | ||
| DUPONT DE NEMOURS INC | 203,691 | 73.53 | 14,977,399.23 | ||
| EASTMAN CHEMICAL CO | 52,287 | 90.80 | 4,747,659.60 | ||
| ECOLAB INC | 101,499 | 152.40 | 15,468,447.60 | ||
| FMC CORP | 49,254 | 128.88 | 6,347,855.52 | ||
| FREEPORT-MCMORAN INC | 589,062 | 46.64 | 27,473,851.68 | ||
| INTERNATIONAL PAPER CO | 153,394 | 36.32 | 5,571,270.08 | ||
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 105,127 | 111.80 | 11,753,198.60 | ||
| LINDE PLC | 203,746 | 326.36 | 66,494,544.56 | ||
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 101,747 | 92.97 | 9,459,418.59 | ||
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 25,452 | 347.42 | 8,842,533.84 | ||
| MOSAIC CO/THE | 143,507 | 48.10 | 6,902,686.70 | ||
| NEWMONT CORP | 327,120 | 55.09 | 18,021,040.80 | ||
| NUCOR CORP | 103,549 | 156.67 | 16,223,021.83 | ||
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 36,387 | 129.15 | 4,699,381.05 | ||
| PPG INDUSTRIES INC | 97,206 | 128.15 | 12,456,948.90 | ||
| SEALED AIR CORP | 59,882 | 51.68 | 3,094,701.76 | ||
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 97,701 | 247.09 | 24,140,940.09 | ||
| STEEL DYNAMICS INC | 71,093 | 110.41 | 7,849,378.13 | ||
| VULCAN MATERIALS CO | 53,342 | 178.67 | 9,530,615.14 | ||
| WESTROCK CO | 98,606 | 36.68 | 3,616,868.08 | ||
| 3M CO | 227,799 | 112.93 | 25,725,341.07 | ||
| ALLEGION PLC | 39,053 | 113.35 | 4,426,657.55 | ||
| AMETEK INC | 93,949 | 142.80 | 13,415,917.20 | ||
| BOEING CO/THE | 230,882 | 212.68 | 49,103,983.76 | ||
| CARRIER GLOBAL CORP | 340,795 | 43.51 | 14,827,990.45 | ||
| CATERPILLAR INC | 214,474 | 258.44 | 55,428,660.56 | ||
| CUMMINS INC | 57,379 | 246.26 | 14,130,152.54 | ||
| DEERE & CO | 113,193 | 413.64 | 46,821,152.52 | ||
| DOVER CORP | 55,769 | 141.85 | 7,910,832.65 | ||
| EATON CORP PLC | 163,950 | 159.14 | 26,091,003.00 | ||
| EMERSON ELECTRIC CO | 246,428 | 89.08 | 21,951,806.24 | ||
| FASTENAL CO | 234,292 | 49.47 | 11,590,425.24 | ||
| FORTIVE CORP | 143,642 | 66.76 | 9,589,539.92 | ||
| GENERAC HOLDINGS INC | 28,154 | 111.21 | 3,131,006.34 | ||
| GENERAL DYNAMICS CORP | 93,809 | 226.88 | 21,283,385.92 | ||
| GENERAL ELECTRIC CO | 450,316 | 80.79 | 36,381,029.64 | ||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 277,081 | 206.67 | 57,264,330.27 | ||
| HOWMET AEROSPACE INC | 151,616 | 39.61 | 6,005,509.76 | ||
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 15,795 | 216.86 | 3,425,303.70 | ||
| IDEX CORP | 31,821 | 232.80 | 7,407,928.80 | ||
| ILLINOIS TOOL WORKS | 115,205 | 228.38 | 26,310,517.90 | ||
| INGERSOLL-RAND INC | 171,042 | 55.95 | 9,569,799.90 | ||
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 286,587 | 68.10 | 19,516,574.70 | ||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 76,698 | 197.68 | 15,161,660.64 | ||
| LOCKHEED MARTIN CORP | 96,126 | 454.16 | 43,656,584.16 | ||
| MASCO CORP | 95,109 | 51.32 | 4,880,993.88 | ||
| NORDSON CORP | 21,768 | 235.02 | 5,115,915.36 | ||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 59,625 | 463.29 | 27,623,666.25 | ||
| OTIS WORLDWIDE CORP | 168,143 | 80.96 | 13,612,857.28 | ||
| PACCAR INC | 143,324 | 110.81 | 15,881,732.44 | ||
| PARKER HANNIFIN CORP | 51,819 | 310.20 | 16,074,253.80 | ||
| PENTAIR PLC | 64,683 | 50.74 | 3,282,015.42 | ||
| QUANTA SERVICES INC | 60,489 | 148.89 | 9,006,207.21 | ||
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 605,849 | 100.01 | 60,590,958.49 | ||
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 46,290 | 278.08 | 12,872,323.20 | ||
| SMITH (A.O.) CORP | 52,622 | 60.52 | 3,184,683.44 | ||
| SNAP-ON INC | 22,890 | 240.62 | 5,507,791.80 | ||
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 63,343 | 85.80 | 5,434,829.40 | ||
| TEXTRON INC | 87,247 | 70.15 | 6,120,377.05 | ||
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 93,037 | 174.23 | 16,209,836.51 | ||
| TRANSDIGM GROUP INC | 21,086 | 700.50 | 14,770,743.00 | ||
| UNITED RENTALS INC | 28,693 | 392.48 | 11,261,428.64 | ||
| WABTEC CORP | 75,553 | 103.71 | 7,835,601.63 | ||
| WW GRAINGER INC | 18,530 | 559.85 | 10,374,020.50 | ||
| XYLEM INC | 73,591 | 102.54 | 7,546,021.14 | ||
| CINTAS CORP | 34,800 | 436.87 | 15,203,076.00 | ||
| COPART INC | 180,949 | 65.93 | 11,929,967.57 | ||
| COSTAR GROUP INC | 166,182 | 77.37 | 12,857,501.34 | ||
| EQUIFAX INC | 51,074 | 215.30 | 10,996,232.20 | ||
| JACOBS SOLUTIONS INC | 52,703 | 121.90 | 6,424,495.70 | ||
| LEIDOS HOLDINGS INC | 54,432 | 98.15 | 5,342,500.80 | ||
| REPUBLIC SERVICES INC | 86,934 | 124.28 | 10,804,157.52 | ||
| ROBERT HALF INTL INC | 45,220 | 78.88 | 3,566,953.60 | ||
| ROLLINS INC | 97,031 | 36.34 | 3,526,106.54 | ||
| VERISK ANALYTICS INC | 65,831 | 180.11 | 11,856,821.41 | ||
| WASTE MANAGEMENT INC | 155,509 | 153.11 | 23,809,982.99 | ||
| ALASKA AIR GROUP INC | 53,262 | 51.05 | 2,719,025.10 | ||
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 248,441 | 16.26 | 4,039,650.66 | ||
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 45,195 | 96.84 | 4,376,683.80 | ||
| CSX CORP | 866,456 | 31.05 | 26,903,458.80 | ||
| DELTA AIR LINES INC | 263,552 | 39.38 | 10,378,677.76 | ||
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 62,838 | 107.75 | 6,770,794.50 | ||
| FEDEX CORP | 99,683 | 187.81 | 18,721,464.23 | ||
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 32,949 | 188.61 | 6,214,510.89 | ||
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 95,554 | 242.97 | 23,216,755.38 | ||
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 38,159 | 320.56 | 12,232,249.04 | ||
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 250,298 | 36.87 | 9,228,487.26 | ||
| UNION PACIFIC CORP | 253,375 | 200.12 | 50,705,405.00 | ||
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 129,771 | 50.28 | 6,524,885.88 | ||
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 300,778 | 177.46 | 53,376,063.88 | ||
| APTIV PLC | 108,951 | 105.77 | 11,523,747.27 | ||
| BORGWARNER INC | 98,585 | 44.85 | 4,421,537.25 | ||
| FORD MOTOR CO | 1,609,172 | 12.79 | 20,581,309.88 | ||
| GENERAL MOTORS CO | 594,427 | 36.32 | 21,589,588.64 | ||
| TESLA INC | 1,106,181 | 144.43 | 159,765,721.83 | ||
| DR HORTON INC | 132,468 | 95.48 | 12,648,044.64 | ||
| GARMIN LTD | 66,635 | 98.62 | 6,571,543.70 | ||
| HASBRO INC | 49,459 | 64.10 | 3,170,321.90 | ||
| LENNAR CORP-A | 103,563 | 99.04 | 10,256,879.52 | ||
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 23,971 | 118.59 | 2,842,720.89 | ||
| NEWELL BRANDS INC | 176,219 | 15.75 | 2,775,449.25 | ||
| NIKE INC -CL B | 519,149 | 126.82 | 65,838,476.18 | ||
| NVR INC | 1,274 | 5,069.06 | 6,457,982.44 | ||
| PULTEGROUP INC | 96,504 | 51.98 | 5,016,277.92 | ||
| RALPH LAUREN CORP | 18,617 | 123.98 | 2,308,135.66 | ||
| TAPESTRY INC | 103,631 | 43.68 | 4,526,602.08 | ||
| VF CORP | 131,584 | 29.89 | 3,933,045.76 | ||
| WHIRLPOOL CORP | 22,454 | 152.03 | 3,413,681.62 | ||
| BOOKING HOLDINGS INC | 15,986 | 2,390.75 | 38,218,529.50 | ||
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 84,581 | 51.85 | 4,385,524.85 | ||
| CARNIVAL CORP | 433,101 | 10.88 | 4,712,138.88 | ||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 11,558 | 1,563.98 | 18,076,480.84 | ||
| DARDEN RESTAURANTS INC | 50,606 | 147.78 | 7,478,554.68 | ||
| DOMINO'S PIZZA INC | 14,820 | 350.64 | 5,196,484.80 | ||
| EXPEDIA GROUP INC | 61,893 | 116.44 | 7,206,820.92 | ||
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 111,018 | 142.27 | 15,794,530.86 | ||
| LAS VEGAS SANDS CORP | 132,203 | 55.02 | 7,273,809.06 | ||
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 112,015 | 172.33 | 19,303,544.95 | ||
| MCDONALD'S CORP | 301,850 | 273.00 | 82,405,050.00 | ||
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 127,154 | 40.28 | 5,121,763.12 | ||
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 193,194 | 15.42 | 2,979,051.48 | ||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 92,565 | 63.88 | 5,913,052.20 | ||
| STARBUCKS CORP | 473,078 | 106.98 | 50,609,884.44 | ||
| WYNN RESORTS LTD | 44,311 | 98.59 | 4,368,621.49 | ||
| YUM! BRANDS INC | 115,115 | 129.20 | 14,872,858.00 | ||
| ACTIVISION BLIZZARD INC | 297,825 | 74.64 | 22,229,658.00 | ||
| ALPHABET INC-CL A | 2,811,087 | 95.22 | 267,671,704.14 | ||
| ALPHABET INC-CL C | 1,837,590 | 96.73 | 177,750,080.70 | ||
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 44,809 | 403.76 | 18,092,081.84 | ||
| COMCAST CORP-CLASS A | 1,777,893 | 40.10 | 71,293,509.30 | ||
| DISH NETWORK CORP-A | 89,892 | 14.68 | 1,319,614.56 | ||
| ELECTRONIC ARTS INC | 107,804 | 127.56 | 13,751,478.24 | ||
| FOX CORP - CLASS A | 115,783 | 33.49 | 3,877,572.67 | ||
| FOX CORP - CLASS B | 59,069 | 31.33 | 1,850,631.77 | ||
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 165,034 | 36.31 | 5,992,384.54 | ||
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 58,018 | 77.53 | 4,498,135.54 | ||
| MATCH GROUP INC | 110,317 | 50.54 | 5,575,421.18 | ||
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 926,734 | 141.50 | 131,132,861.00 | ||
| NETFLIX INC | 183,404 | 367.96 | 67,485,335.84 | ||
| NEWS CORP - CLASS A | 171,956 | 20.64 | 3,549,171.84 | ||
| NEWS CORP - CLASS B | 37,560 | 20.86 | 783,501.60 | ||
| OMNICOM GROUP | 80,668 | 86.76 | 6,998,755.68 | ||
| PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B | 202,200 | 21.93 | 4,434,246.00 | ||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 63,611 | 110.70 | 7,041,737.70 | ||
| WALT DISNEY CO/THE | 751,328 | 108.12 | 81,233,583.36 | ||
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 897,469 | 14.53 | 13,040,224.57 | ||
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 26,661 | 149.11 | 3,975,421.71 | ||
| AMAZON.COM INC | 3,657,792 | 97.18 | 355,464,226.56 | ||
| AUTOZONE INC | 7,715 | 2,357.81 | 18,190,504.15 | ||
| BATH & BODY WORKS INC | 87,672 | 45.30 | 3,971,541.60 | ||
| BEST BUY CO INC | 82,048 | 84.00 | 6,892,032.00 | ||
| CARMAX INC | 64,851 | 66.31 | 4,300,269.81 | ||
| DOLLAR GENERAL CORP | 93,440 | 238.42 | 22,277,964.80 | ||
| DOLLAR TREE INC | 86,955 | 149.56 | 13,004,989.80 | ||
| EBAY INC | 224,056 | 48.93 | 10,963,060.08 | ||
| ETSY INC | 51,611 | 135.86 | 7,011,870.46 | ||
| GENUINE PARTS CO | 57,050 | 166.47 | 9,497,113.50 | ||
| HOME DEPOT INC | 421,903 | 317.26 | 133,852,945.78 | ||
| LKQ CORP | 107,598 | 57.60 | 6,197,644.80 | ||
| LOWE'S COS INC | 255,807 | 206.11 | 52,724,380.77 | ||
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 25,960 | 800.47 | 20,780,201.20 | ||
| POOL CORP | 16,698 | 363.50 | 6,069,723.00 | ||
| ROSS STORES INC | 140,351 | 120.20 | 16,870,190.20 | ||
| TARGET CORP | 189,686 | 164.21 | 31,148,338.06 | ||
| TJX COMPANIES INC | 478,499 | 82.65 | 39,547,942.35 | ||
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 44,303 | 213.82 | 9,472,867.46 | ||
| ULTA BEAUTY INC | 21,357 | 502.63 | 10,734,668.91 | ||
| COSTCO WHOLESALE CORP | 182,408 | 490.88 | 89,540,439.04 | ||
| KROGER CO | 261,250 | 44.90 | 11,730,125.00 | ||
| SYSCO CORP | 207,434 | 79.15 | 16,418,401.10 | ||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 299,973 | 36.28 | 10,883,020.44 | ||
| WALMART INC | 581,675 | 142.34 | 82,795,619.50 | ||
| ALTRIA GROUP INC | 738,600 | 44.93 | 33,185,298.00 | ||
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 229,213 | 85.57 | 19,613,756.41 | ||
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 72,928 | 68.35 | 4,984,628.80 | ||
| CAMPBELL SOUP CO | 77,217 | 51.66 | 3,989,030.22 | ||
| COCA-COLA CO/THE | 1,604,017 | 60.93 | 97,732,755.81 | ||
| CONAGRA BRANDS INC | 197,706 | 37.14 | 7,342,800.84 | ||
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 67,183 | 228.93 | 15,380,204.19 | ||
| GENERAL MILLS INC | 246,893 | 77.87 | 19,225,557.91 | ||
| HERSHEY CO/THE | 59,920 | 220.99 | 13,241,720.80 | ||
| HORMEL FOODS CORP | 119,693 | 44.76 | 5,357,458.68 | ||
| JM SMUCKER CO/THE | 41,995 | 150.13 | 6,304,709.35 | ||
| KELLOGG CO | 102,349 | 68.02 | 6,961,778.98 | ||
| KEURIG DR PEPPER INC | 353,468 | 34.96 | 12,357,241.28 | ||
| KRAFT HEINZ CO/THE | 332,716 | 39.95 | 13,292,004.20 | ||
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 59,695 | 97.76 | 5,835,783.20 | ||
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 99,555 | 77.98 | 7,763,298.90 | ||
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | 83,855 | 52.92 | 4,437,606.60 | ||
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 562,806 | 65.00 | 36,582,390.00 | ||
| MONSTER BEVERAGE CORP | 154,713 | 103.52 | 16,015,889.76 | ||
| PEPSICO INC | 567,789 | 171.93 | 97,619,962.77 | ||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 638,877 | 103.42 | 66,072,659.34 | ||
| TYSON FOODS INC-CL A | 116,091 | 65.81 | 7,639,948.71 | ||
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 100,343 | 82.12 | 8,240,167.16 | ||
| CLOROX COMPANY | 48,945 | 141.47 | 6,924,249.15 | ||
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 344,213 | 75.77 | 26,081,019.01 | ||
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 95,315 | 273.94 | 26,110,591.10 | ||
| KIMBERLY-CLARK CORP | 141,161 | 132.06 | 18,641,721.66 | ||
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 976,613 | 141.72 | 138,405,594.36 | ||
| ABBOTT LABORATORIES | 718,571 | 111.00 | 79,761,381.00 | ||
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 29,491 | 252.08 | 7,434,091.28 | ||
| AMERISOURCEBERGEN CORP | 68,189 | 163.46 | 11,146,173.94 | ||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 214,794 | 46.14 | 9,910,595.16 | ||
| BECTON DICKINSON AND CO | 117,536 | 246.78 | 29,005,534.08 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 590,291 | 46.12 | 27,224,220.92 | ||
| CARDINAL HEALTH INC | 106,150 | 75.73 | 8,038,739.50 | ||
| CENTENE CORP | 236,105 | 76.05 | 17,955,785.25 | ||
| CIGNA CORP | 126,003 | 313.59 | 39,513,280.77 | ||
| COOPER COS INC/THE | 21,050 | 343.58 | 7,232,359.00 | ||
| CVS HEALTH CORP | 541,519 | 85.75 | 46,435,254.25 | ||
| DAVITA INC | 22,491 | 77.48 | 1,742,602.68 | ||
| DENTSPLY SIRONA INC | 96,447 | 36.59 | 3,528,995.73 | ||
| DEXCOM INC | 156,388 | 104.00 | 16,264,352.00 | ||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 256,604 | 77.69 | 19,935,564.76 | ||
| ELEVANCE HEALTH INC | 98,427 | 495.59 | 48,779,436.93 | ||
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | 151,869 | 68.71 | 10,434,918.99 | ||
| HCA HEALTHCARE INC | 88,115 | 253.64 | 22,349,488.60 | ||
| HENRY SCHEIN INC | 52,991 | 83.75 | 4,437,996.25 | ||
| HOLOGIC INC | 104,224 | 81.70 | 8,515,100.80 | ||
| HUMANA INC | 52,175 | 502.22 | 26,203,328.50 | ||
| IDEXX LABORATORIES INC | 34,632 | 485.18 | 16,802,753.76 | ||
| INTUITIVE SURGICAL INC | 145,639 | 243.80 | 35,506,788.20 | ||
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 37,343 | 253.70 | 9,473,919.10 | ||
| MCKESSON CORP | 58,681 | 376.05 | 22,066,990.05 | ||
| MEDTRONIC PLC | 547,777 | 81.20 | 44,479,492.40 | ||
| MOLINA HEALTHCARE INC | 25,142 | 297.22 | 7,472,705.24 | ||
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 45,318 | 144.91 | 6,567,031.38 | ||
| RESMED INC | 60,370 | 231.16 | 13,955,129.20 | ||
| STERIS PLC | 41,699 | 205.00 | 8,548,295.00 | ||
| STRYKER CORP | 138,805 | 252.95 | 35,110,724.75 | ||
| TELEFLEX INC | 20,037 | 240.36 | 4,816,093.32 | ||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 385,069 | 492.50 | 189,646,482.50 | ||
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 25,642 | 146.15 | 3,747,578.30 | ||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 85,644 | 124.90 | 10,696,935.60 | ||
| ABBVIE INC | 728,836 | 147.79 | 107,714,672.44 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 123,798 | 155.76 | 19,282,776.48 | ||
| AMGEN INC | 219,901 | 256.54 | 56,413,402.54 | ||
| BIO-RAD LABORATORIES-A | 8,549 | 456.69 | 3,904,242.81 | ||
| BIO-TECHNE CORP | 61,336 | 79.83 | 4,896,452.88 | ||
| BIOGEN INC | 59,346 | 292.34 | 17,349,209.64 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 876,244 | 73.17 | 64,114,773.48 | ||
| CATALENT INC | 73,095 | 50.16 | 3,666,445.20 | ||
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 21,243 | 240.92 | 5,117,863.56 | ||
| DANAHER CORP | 270,011 | 262.95 | 70,999,392.45 | ||
| ELI LILLY & CO | 325,022 | 349.73 | 113,669,944.06 | ||
| GILEAD SCIENCES INC | 516,906 | 84.07 | 43,456,287.42 | ||
| ILLUMINA INC | 66,440 | 211.04 | 14,021,497.60 | ||
| INCYTE CORP | 79,618 | 84.97 | 6,765,141.46 | ||
| IQVIA HOLDINGS INC | 78,016 | 226.50 | 17,670,624.00 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | 1,077,495 | 169.51 | 182,646,177.45 | ||
| MERCK & CO. INC. | 1,044,900 | 108.59 | 113,465,691.00 | ||
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 9,380 | 1,531.57 | 14,366,126.60 | ||
| MODERNA INC | 136,164 | 193.07 | 26,289,183.48 | ||
| ORGANON & CO | 112,812 | 30.64 | 3,456,559.68 | ||
| PERKINELMER INC | 53,805 | 135.08 | 7,267,979.40 | ||
| PFIZER INC | 2,313,388 | 45.07 | 104,264,397.16 | ||
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 44,132 | 741.18 | 32,709,755.76 | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 161,634 | 575.32 | 92,991,272.88 | ||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 105,789 | 315.28 | 33,353,155.92 | ||
| VIATRIS INC | 493,122 | 11.64 | 5,739,940.08 | ||
| WATERS CORP | 24,050 | 334.36 | 8,041,358.00 | ||
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 30,786 | 260.47 | 8,018,829.42 | ||
| ZOETIS INC | 192,080 | 165.51 | 31,791,160.80 | ||
| BANK OF AMERICA CORP | 2,876,434 | 34.87 | 100,301,253.58 | ||
| CITIGROUP INC | 798,226 | 51.90 | 41,427,929.40 | ||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 205,109 | 42.75 | 8,768,409.75 | ||
| COMERICA INC | 58,865 | 71.52 | 4,210,024.80 | ||
| FIFTH THIRD BANCORP | 283,532 | 35.76 | 10,139,104.32 | ||
| FIRST REPUBLIC BANK/CA | 73,341 | 137.72 | 10,100,522.52 | ||
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 595,876 | 14.75 | 8,789,171.00 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,208,848 | 139.12 | 168,174,933.76 | ||
| KEYCORP | 380,445 | 18.33 | 6,973,556.85 | ||
| M & T BANK CORP | 71,856 | 155.89 | 11,201,631.84 | ||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 166,218 | 160.18 | 26,624,799.24 | ||
| REGIONS FINANCIAL CORP | 392,867 | 22.90 | 8,996,654.30 | ||
| SIGNATURE BANK | 23,495 | 125.95 | 2,959,195.25 | ||
| SVB FINANCIAL GROUP | 23,883 | 294.76 | 7,039,753.08 | ||
| TRUIST FINANCIAL CORP | 548,713 | 48.78 | 26,766,220.14 | ||
| US BANCORP | 564,424 | 49.15 | 27,741,439.60 | ||
| WELLS FARGO & CO | 1,570,399 | 45.34 | 71,201,890.66 | ||
| ZIONS BANCORP NA | 63,462 | 52.02 | 3,301,293.24 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | 246,363 | 156.77 | 38,622,327.51 | ||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 44,065 | 343.01 | 15,114,735.65 | ||
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 303,132 | 49.99 | 15,153,568.68 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 742,534 | 311.90 | 231,596,354.60 | ||
| BLACKROCK INC | 61,900 | 751.25 | 46,502,375.00 | ||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 155,302 | 116.09 | 18,029,009.18 | ||
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 42,331 | 122.39 | 5,180,891.09 | ||
| CME GROUP INC | 148,252 | 173.38 | 25,703,931.76 | ||
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 110,753 | 114.90 | 12,725,519.70 | ||
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 14,981 | 413.84 | 6,199,737.04 | ||
| FRANKLIN RESOURCES INC | 119,030 | 30.19 | 3,593,515.70 | ||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 139,560 | 349.63 | 48,794,362.80 | ||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 231,165 | 106.49 | 24,616,760.85 | ||
| INVESCO LTD | 186,582 | 18.00 | 3,358,476.00 | ||
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 15,393 | 363.28 | 5,591,969.04 | ||
| MOODY'S CORP | 65,756 | 315.73 | 20,761,141.88 | ||
| MORGAN STANLEY | 543,298 | 95.64 | 51,961,020.72 | ||
| MSCI INC | 32,354 | 508.64 | 16,456,538.56 | ||
| NASDAQ INC | 144,448 | 58.30 | 8,421,318.40 | ||
| NORTHERN TRUST CORP | 87,819 | 94.35 | 8,285,722.65 | ||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 77,604 | 118.11 | 9,165,808.44 | ||
| S&P GLOBAL INC | 137,238 | 366.38 | 50,281,258.44 | ||
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 628,619 | 79.21 | 49,792,910.99 | ||
| STATE STREET CORP | 147,168 | 88.20 | 12,980,217.60 | ||
| SYNCHRONY FINANCIAL | 185,664 | 36.88 | 6,847,288.32 | ||
| T ROWE PRICE GROUP INC | 91,331 | 116.64 | 10,652,847.84 | ||
| AFLAC INC | 230,430 | 73.09 | 16,842,128.70 | ||
| ALLSTATE CORP | 111,820 | 128.62 | 14,382,288.40 | ||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 301,356 | 63.50 | 19,136,106.00 | ||
| AON PLC-CLASS A | 85,249 | 322.92 | 27,528,607.08 | ||
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 151,376 | 64.80 | 9,809,164.80 | ||
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 88,094 | 197.15 | 17,367,732.10 | ||
| ASSURANT INC | 24,137 | 130.68 | 3,154,223.16 | ||
| BROWN & BROWN INC | 93,517 | 58.96 | 5,513,762.32 | ||
| CHUBB LTD | 171,053 | 229.77 | 39,302,847.81 | ||
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 65,385 | 105.17 | 6,876,540.45 | ||
| EVEREST RE GROUP LTD | 15,810 | 350.84 | 5,546,780.40 | ||
| GLOBE LIFE INC | 34,917 | 120.74 | 4,215,878.58 | ||
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 133,815 | 77.09 | 10,315,798.35 | ||
| LINCOLN NATIONAL CORP | 52,899 | 32.80 | 1,735,087.20 | ||
| LOEWS CORP | 78,839 | 60.59 | 4,776,855.01 | ||
| MARSH & MCLENNAN COS | 204,418 | 173.28 | 35,421,551.04 | ||
| METLIFE INC | 274,631 | 71.56 | 19,652,594.36 | ||
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 94,580 | 90.69 | 8,577,460.20 | ||
| PROGRESSIVE CORP | 241,122 | 135.47 | 32,664,797.34 | ||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 149,922 | 101.53 | 15,221,580.66 | ||
| TRAVELERS COS INC/THE | 96,581 | 190.74 | 18,421,859.94 | ||
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 43,857 | 253.57 | 11,120,819.49 | ||
| WR BERKLEY CORP | 82,493 | 71.42 | 5,891,650.06 | ||
| CBRE GROUP INC - A | 129,426 | 83.05 | 10,748,829.30 | ||
| ACCENTURE PLC-CL A | 259,672 | 273.16 | 70,932,003.52 | ||
| ADOBE INC | 191,597 | 358.17 | 68,624,297.49 | ||
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 66,635 | 86.62 | 5,771,923.70 | ||
| ANSYS INC | 36,354 | 260.03 | 9,453,130.62 | ||
| AUTODESK INC | 90,165 | 202.50 | 18,258,412.50 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 170,961 | 228.01 | 38,980,817.61 | ||
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 47,352 | 148.99 | 7,054,974.48 | ||
| CADENCE DESIGN SYS INC | 114,313 | 182.48 | 20,859,836.24 | ||
| CERIDIAN HCM HOLDING INC | 62,651 | 71.30 | 4,467,016.30 | ||
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 212,578 | 64.14 | 13,634,752.92 | ||
| DXC TECHNOLOGY CO | 89,364 | 27.88 | 2,491,468.32 | ||
| EPAM SYSTEMS INC | 23,639 | 329.04 | 7,778,176.56 | ||
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 244,546 | 74.22 | 18,150,204.12 | ||
| FISERV INC | 262,573 | 104.40 | 27,412,621.20 | ||
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | 29,392 | 200.30 | 5,887,217.60 | ||
| FORTINET INC | 268,340 | 51.76 | 13,889,278.40 | ||
| GARTNER INC | 31,988 | 328.60 | 10,511,256.80 | ||
| GEN DIGITAL INC | 242,556 | 22.60 | 5,481,765.60 | ||
| GLOBAL PAYMENTS INC | 110,114 | 111.68 | 12,297,531.52 | ||
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 372,613 | 140.76 | 52,449,005.88 | ||
| INTUIT INC | 116,166 | 401.90 | 46,687,115.40 | ||
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 29,067 | 178.92 | 5,200,667.64 | ||
| MASTERCARD INC - A | 349,847 | 382.39 | 133,777,994.33 | ||
| MICROSOFT CORP | 3,072,176 | 240.61 | 739,196,267.36 | ||
| ORACLE CORP | 633,360 | 89.64 | 56,774,390.40 | ||
| PAYCHEX INC | 130,619 | 115.62 | 15,102,168.78 | ||
| PAYCOM SOFTWARE INC | 19,809 | 314.60 | 6,231,911.40 | ||
| PAYPAL HOLDINGS INC | 469,834 | 79.10 | 37,163,869.40 | ||
| PTC INC | 41,282 | 134.09 | 5,535,503.38 | ||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 44,196 | 444.23 | 19,633,189.08 | ||
| SALESFORCE INC | 412,125 | 156.17 | 64,361,561.25 | ||
| SERVICENOW INC | 83,249 | 448.77 | 37,359,653.73 | ||
| SYNOPSYS INC | 62,261 | 349.27 | 21,745,899.47 | ||
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 16,272 | 318.15 | 5,176,936.80 | ||
| VERISIGN INC | 37,693 | 214.95 | 8,102,110.35 | ||
| VISA INC-CLASS A SHARES | 673,831 | 224.90 | 151,544,591.90 | ||
| AMPHENOL CORP-CL A | 247,448 | 79.36 | 19,637,473.28 | ||
| APPLE INC | 6,162,768 | 141.86 | 874,250,268.48 | ||
| ARISTA NETWORKS INC | 102,874 | 121.54 | 12,503,305.96 | ||
| CDW CORP/DE | 56,193 | 192.12 | 10,795,799.16 | ||
| CISCO SYSTEMS INC | 1,692,173 | 47.98 | 81,190,460.54 | ||
| CORNING INC | 319,341 | 35.56 | 11,355,765.96 | ||
| F5 INC | 23,483 | 145.49 | 3,416,541.67 | ||
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 547,012 | 16.13 | 8,823,303.56 | ||
| HP INC | 374,081 | 28.69 | 10,732,383.89 | ||
| JUNIPER NETWORKS INC | 126,812 | 31.98 | 4,055,447.76 | ||
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 72,423 | 180.85 | 13,097,699.55 | ||
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 69,743 | 258.57 | 18,033,447.51 | ||
| NETAPP INC | 84,370 | 66.37 | 5,599,636.90 | ||
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 79,029 | 62.25 | 4,919,555.25 | ||
| TE CONNECTIVITY LTD | 133,178 | 123.57 | 16,456,805.46 | ||
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 18,672 | 429.50 | 8,019,624.00 | ||
| TRIMBLE INC | 95,928 | 56.57 | 5,426,646.96 | ||
| WESTERN DIGITAL CORP | 135,433 | 41.31 | 5,594,737.23 | ||
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 21,357 | 310.57 | 6,632,843.49 | ||
| AT&T INC | 2,937,216 | 20.42 | 59,977,950.72 | ||
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | 343,741 | 5.30 | 1,821,827.30 | ||
| T-MOBILE US INC | 246,119 | 148.07 | 36,442,840.33 | ||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 1,730,850 | 40.33 | 69,805,180.50 | ||
| AES CORP | 273,602 | 27.01 | 7,389,990.02 | ||
| ALLIANT ENERGY CORP | 103,107 | 54.41 | 5,610,051.87 | ||
| AMEREN CORPORATION | 105,801 | 86.89 | 9,193,048.89 | ||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 213,527 | 92.35 | 19,719,218.45 | ||
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 76,768 | 155.51 | 11,938,191.68 | ||
| ATMOS ENERGY CORP | 57,393 | 115.14 | 6,608,230.02 | ||
| CENTERPOINT ENERGY INC | 268,684 | 30.04 | 8,071,267.36 | ||
| CMS ENERGY CORP | 124,405 | 62.15 | 7,731,770.75 | ||
| CONSOLIDATED EDISON INC | 144,326 | 94.45 | 13,631,590.70 | ||
| CONSTELLATION ENERGY | 132,571 | 83.40 | 11,056,421.40 | ||
| DOMINION ENERGY INC | 345,175 | 62.32 | 21,511,306.00 | ||
| DTE ENERGY COMPANY | 79,572 | 113.41 | 9,024,260.52 | ||
| DUKE ENERGY CORP | 317,362 | 101.42 | 32,186,854.04 | ||
| EDISON INTERNATIONAL | 154,299 | 67.53 | 10,419,811.47 | ||
| ENTERGY CORP | 85,896 | 107.50 | 9,233,820.00 | ||
| EVERGY INC | 98,727 | 61.93 | 6,114,163.11 | ||
| EVERSOURCE ENERGY | 139,695 | 79.71 | 11,135,088.45 | ||
| EXELON CORP | 414,738 | 41.42 | 17,178,447.96 | ||
| FIRSTENERGY CORP | 224,215 | 41.00 | 9,192,815.00 | ||
| NEXTERA ENERGY INC | 818,960 | 76.59 | 62,724,146.40 | ||
| NISOURCE INC | 168,199 | 27.58 | 4,638,928.42 | ||
| NRG ENERGY INC | 88,225 | 33.15 | 2,924,658.75 | ||
| P G & E CORP | 660,984 | 16.00 | 10,575,744.00 | ||
| PINNACLE WEST CAPITAL | 43,984 | 73.75 | 3,243,820.00 | ||
| PPL CORP | 305,251 | 29.50 | 9,004,904.50 | ||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 209,674 | 60.85 | 12,758,662.90 | ||
| SEMPRA ENERGY | 128,104 | 158.98 | 20,365,973.92 | ||
| SOUTHERN CO/THE | 448,670 | 67.26 | 30,177,544.20 | ||
| WEC ENERGY GROUP INC | 132,533 | 92.74 | 12,291,110.42 | ||
| XCEL ENERGY INC | 230,409 | 68.56 | 15,796,841.04 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES | 664,492 | 74.91 | 49,777,095.72 | ||
| ANALOG DEVICES INC | 211,973 | 168.45 | 35,706,851.85 | ||
| APPLIED MATERIALS INC | 354,555 | 113.95 | 40,401,542.25 | ||
| BROADCOM INC | 166,914 | 585.68 | 97,758,191.52 | ||
| ENPHASE ENERGY INC | 54,542 | 210.32 | 11,471,273.44 | ||
| FIRST SOLAR INC | 42,566 | 168.26 | 7,162,155.16 | ||
| INTEL CORP | 1,700,841 | 29.70 | 50,514,977.70 | ||
| KLA CORP | 58,494 | 422.62 | 24,720,734.28 | ||
| LAM RESEARCH CORP | 56,441 | 488.40 | 27,565,784.40 | ||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 230,868 | 76.13 | 17,575,980.84 | ||
| MICRON TECHNOLOGY INC | 448,050 | 61.54 | 27,572,997.00 | ||
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 18,865 | 424.69 | 8,011,776.85 | ||
| NVIDIA CORP | 1,026,192 | 193.23 | 198,291,080.16 | ||
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 104,838 | 174.10 | 18,252,295.80 | ||
| ON SEMICONDUCTOR | 175,472 | 71.81 | 12,600,644.32 | ||
| QORVO INC | 42,252 | 110.11 | 4,652,367.72 | ||
| QUALCOMM INC | 461,992 | 131.17 | 60,599,490.64 | ||
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 64,849 | 109.42 | 7,095,777.58 | ||
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 23,897 | 300.52 | 7,181,526.44 | ||
| TERADYNE INC | 62,980 | 103.44 | 6,514,651.20 | ||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 374,033 | 175.04 | 65,470,736.32 | ||
| アメリカドル 小計 | 126,375,370 | 13,481,011,309.00 | |||
| (1,742,690,331,914) | |||||
| 合 計 | 126,375,370 | 1,742,690,331,914 | |||
| (1,742,690,331,914) | |||||
| (注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 通貨 | 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| アメリカドル | 投資証券 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 61,755 | 9,680,713.80 | |
| AMERICAN TOWER CORP | 191,888 | 41,958,230.08 | |||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 55,936 | 9,697,064.96 | |||
| BOSTON PROPERTIES INC | 59,859 | 4,255,376.31 | |||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 44,388 | 5,294,156.76 | |||
| CROWN CASTLE INC | 178,470 | 25,962,030.90 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 116,158 | 12,450,976.02 | |||
| EQUINIX INC | 38,137 | 27,449,868.49 | |||
| EQUITY RESIDENTIAL | 143,472 | 8,915,350.08 | |||
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 27,279 | 5,909,722.56 | |||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 55,673 | 8,447,264.29 | |||
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 28,497 | 3,148,348.56 | |||
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 211,170 | 5,718,483.60 | |||
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 291,842 | 5,326,116.50 | |||
| INVITATION HOMES INC | 232,205 | 7,449,136.40 | |||
| IRON MOUNTAIN INC | 123,821 | 6,505,555.34 | |||
| KIMCO REALTY CORP | 257,979 | 5,698,756.11 | |||
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 46,975 | 7,632,028.25 | |||
| PROLOGIS INC | 380,423 | 47,815,366.87 | |||
| PUBLIC STORAGE | 66,015 | 19,295,524.35 | |||
| REALTY INCOME CORP | 261,852 | 17,625,258.12 | |||
| REGENCY CENTERS CORP | 60,303 | 3,976,379.82 | |||
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 44,277 | 12,913,387.05 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 137,436 | 17,205,612.84 | |||
| UDR INC | 122,296 | 4,965,217.60 | |||
| VENTAS INC | 163,913 | 8,328,419.53 | |||
| VICI PROPERTIES INC | 401,031 | 13,526,775.63 | |||
| WELLTOWER INC | 193,552 | 14,295,750.72 | |||
| WEYERHAEUSER CO | 306,610 | 10,041,477.50 | |||
| アメリカドル合計 | 4,303,212 | 371,488,349.04 | |||
| (48,022,298,880) | |||||
| 合計 | 48,022,298,880 | ||||
| (48,022,298,880) | |||||
| (注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 種類 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入投資証券 時価比率 | 有価証券の 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 株式 | 474銘柄 | 97.32% | ― | 97.32% |
| 投資証券 | 29銘柄 | ― | 2.68% | 2.68% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 |
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