有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/01/28-2026/01/26)

S&P500インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2026年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	14,845,905,141
コール・ローン	9,450,350,913
株式	10,338,378,820,443
投資証券	180,753,288,132
派生商品評価勘定	457,601,493
未収配当金	5,198,617,783
未収利息	184,592
差入委託証拠金	151,032,959,815
流動資産合計	10,700,117,728,312
資産合計	10,700,117,728,312
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	703,742,042
未払解約金	1,477,172,820
流動負債合計	2,180,914,862
負債合計	2,180,914,862
純資産の部
元本等
元本	1,520,370,392,007
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,177,566,421,443
元本等合計	10,697,936,813,450
純資産合計	10,697,936,813,450
負債純資産合計	10,700,117,728,312

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2026年 1月26日現在]
1.	期首	2025年 1月28日
	期首元本額	1,192,274,068,721円
	期中追加設定元本額	347,948,446,394円
	期中一部解約元本額	19,852,123,108円
	元本の内訳※
	MAXIS米国株式(S&P500)上場投信	14,715,867,175円
	MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり)	7,679,175,924円
	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	1,422,629,838,797円
	つみたて米国株式(S&P500)	36,094,806,379円
	eMAXIS S&P500インデックス	22,832,297,902円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	101,451,024円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	7,203,736,823円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	4,534,446,912円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)コンサバティブコース	5,861,662円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)スタンダードコース	50,810,000円
	ラップ向け2資産アロケーションファンドⅠ(米国株式・世界債券)	9,800,118円
	ラップ向け2資産アロケーションファンドⅡ(米国株式・世界債券)	33,102,668円
	ラップ向け2資産アロケーションファンドⅢ(米国株式・世界債券)	76,411,498円
	ラップ向け2資産アロケーションファンドⅣ(米国株式・世界債券)	99,372,209円
	MUAM S&P500インデックスファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	1,744,414,399円
	MUKAM S&P500インデックスファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)	109,626,824円
	日米コアバランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	28,593,834円
	S&P500インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	2,215,396,124円
	MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定)	38,955,867円
	MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限定)	38,871,736円
	MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限定)	38,794,674円
	MUKAM 日米コアバランス 2021-07(適格機関投資家限定)	88,759,458円
	合計	1,520,370,392,007円
2.	受益権の総数	1,520,370,392,007口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 1月28日 至 2026年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 1月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2026年 1月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	647,094,044,793
投資証券	△1,878,453,163
合計	645,215,591,630

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2026年 1月26日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	182,209,408,618	―	182,144,288,773	△65,119,845
合計		182,209,408,618	―	182,144,288,773	△65,119,845

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2026年 1月26日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	12,182,653,788	―	12,001,633,084	△181,020,704
合計		12,182,653,788	―	12,001,633,084	△181,020,704

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 1月26日現在]
1口当たり純資産額	7.0364円
(1万口当たり純資産額)	(70,364円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	426,941	25.80	11,015,077.80
	BAKER HUGHES CO	1,124,215	53.92	60,617,672.80
	CHEVRON CORP	2,178,040	166.72	363,122,828.80
	CONOCOPHILLIPS	1,423,849	98.35	140,035,549.15
	COTERRA ENERGY INC	861,223	27.42	23,614,734.66
	DEVON ENERGY CORP	738,246	38.64	28,525,825.44
	DIAMONDBACK ENERGY INC	212,209	154.02	32,684,430.18
	EOG RESOURCES INC	622,766	108.33	67,464,240.78
	EQT CORP	714,559	55.52	39,672,315.68
	EXPAND ENERGY CORP	276,451	109.49	30,268,619.99
	EXXON MOBIL CORP	4,852,290	134.97	654,913,581.30
	HALLIBURTON CO	987,240	33.95	33,516,798.00
	KINDER MORGAN INC	2,261,247	29.57	66,865,073.79
	MARATHON PETROLEUM CORP	348,550	175.38	61,128,699.00
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	841,613	44.10	37,115,133.30
	ONEOK INC	719,565	78.00	56,126,070.00
	PHILLIPS 66	459,949	141.54	65,101,181.46
	SLB LTD	1,709,445	49.15	84,019,221.75
	TARGA RESOURCES CORP	244,972	191.50	46,912,138.00
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	63,939	346.94	22,182,996.66
	VALERO ENERGY CORP	348,668	187.09	65,232,296.12
	WILLIAMS COS INC	1,408,824	64.96	91,517,207.04
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	254,416	261.35	66,491,621.60
	ALBEMARLE CORP	132,428	189.51	25,096,430.28
	AMCOR PLC	536,480	44.28	23,755,334.40
	AVERY DENNISON CORP	86,846	187.43	16,277,545.78
	BALL CORP	303,040	57.36	17,382,374.40
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	177,694	92.38	16,415,371.72
	CORTEVA INC	780,589	71.70	55,968,231.30
	CRH PLC	773,117	122.84	94,969,692.28
	DOW INC	829,110	28.25	23,422,357.50
	DUPONT DE NEMOURS INC	475,616	44.14	20,993,690.24
	ECOLAB INC	294,255	281.90	82,950,484.50
	FREEPORT-MCMORAN INC	1,651,873	60.41	99,789,647.93
	INTERNATIONAL PAPER CO	612,685	43.04	26,369,962.40
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	288,632	73.23	21,136,521.36
	LINDE PLC	537,652	451.57	242,787,513.64
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	306,525	50.99	15,629,709.75
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	69,158	649.48	44,916,737.84
	MOSAIC CO/THE	392,684	28.79	11,305,372.36
	NEWMONT CORP	1,256,250	124.31	156,164,437.50
	NUCOR CORP	264,456	181.65	48,038,432.40
	PACKAGING CORP OF AMERICA	103,779	225.39	23,390,748.81
	PPG INDUSTRIES INC	256,966	112.29	28,854,712.14
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	266,018	348.52	92,712,593.36
	SMURFIT WESTROCK PLC	590,994	43.80	25,885,537.20
	STEEL DYNAMICS INC	158,947	181.32	28,820,270.04
	VULCAN MATERIALS CO	153,180	300.07	45,964,722.60
	3M CO	612,597	162.68	99,657,279.96
	ALLEGION PLC	102,459	166.80	17,090,161.20
	AMETEK INC	263,183	220.74	58,095,015.42
	AXON ENTERPRISE INC	91,041	613.14	55,820,878.74
	BOEING CO/THE	901,790	252.15	227,386,348.50
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	125,577	122.36	15,365,601.72
	CARRIER GLOBAL CORP	917,367	57.30	52,565,129.10
	CATERPILLAR INC	538,898	626.62	337,684,264.76
	COMFORT SYSTEMS USA INC	40,818	1,121.44	45,774,937.92
	CUMMINS INC	159,335	571.78	91,104,566.30
	DEERE & CO	289,698	514.43	149,029,342.14
	DOVER CORP	160,489	206.71	33,174,681.19
	EATON CORP PLC	447,682	331.22	148,281,232.04
	EMCOR GROUP INC	51,522	694.21	35,767,087.62
	EMERSON ELECTRIC CO	648,279	147.68	95,737,842.72
	FASTENAL CO	1,309,663	43.89	57,481,109.07
FORTIVE CORP	369,015	54.59	20,144,528.85
GE AEROSPACE	1,214,118	293.87	356,792,856.66
GE VERNOVA INC	312,490	657.78	205,549,672.20
GENERAC HOLDINGS INC	69,028	173.01	11,942,534.28
GENERAL DYNAMICS CORP	292,243	363.27	106,163,114.61
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	731,800	221.46	162,064,428.00
HOWMET AEROSPACE INC	463,351	214.89	99,569,496.39
HUBBELL INC	60,134	485.53	29,196,861.02
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	43,841	418.58	18,350,965.78
IDEX CORP	86,745	195.27	16,938,696.15
ILLINOIS TOOL WORKS	305,359	258.26	78,862,015.34
INGERSOLL-RAND INC	418,526	87.21	36,499,652.46
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	696,322	113.59	79,095,215.98
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	213,952	354.73	75,895,192.96
LENNOX INTERNATIONAL INC	35,570	509.76	18,132,163.20
LOCKHEED MARTIN CORP	234,573	590.82	138,590,419.86
MASCO CORP	247,553	68.73	17,014,317.69
NORDSON CORP	59,730	271.27	16,203,255.75
NORTHROP GRUMMAN CORP	154,660	672.95	104,078,447.00
OTIS WORLDWIDE CORP	445,799	90.98	40,558,793.02
PACCAR INC	607,385	122.00	74,100,970.00
PARKER HANNIFIN CORP	145,376	927.99	134,907,474.24
PENTAIR PLC	190,948	107.55	20,536,457.40
QUANTA SERVICES INC	170,311	468.76	79,834,984.36
ROCKWELL AUTOMATION INC	128,398	417.84	53,649,820.32
RTX CORP	1,543,206	195.93	302,360,351.58
SMITH (A.O.) CORP	126,984	72.46	9,201,260.64
SNAP-ON INC	61,121	369.10	22,559,761.10
STANLEY BLACK & DECKER INC	177,248	82.48	14,619,415.04
TEXTRON INC	208,312	95.00	19,789,640.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC	255,884	386.22	98,827,518.48
TRANSDIGM GROUP INC	64,897	1,419.19	92,101,173.43
UNITED RENTALS INC	72,641	919.03	66,759,258.23
WABTEC CORP	194,633	230.11	44,786,999.63
WW GRAINGER INC	49,996	1,057.86	52,888,768.56
XYLEM INC	278,262	141.23	39,298,942.26
AUTOMATIC DATA PROCESSING	466,538	257.87	120,306,154.06
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	136,100	207.54	28,246,194.00
CINTAS CORP	389,889	192.96	75,232,981.44
COPART INC	1,032,737	41.40	42,755,311.80
DAYFORCE INC	189,170	69.42	13,132,181.40
EQUIFAX INC	138,420	209.74	29,032,210.80
JACOBS SOLUTIONS INC	135,170	137.89	18,638,591.30
LEIDOS HOLDINGS INC	148,329	191.23	28,364,954.67
PAYCHEX INC	373,843	106.63	39,862,879.09
PAYCOM SOFTWARE INC	56,329	152.29	8,578,343.41
REPUBLIC SERVICES INC	232,884	217.61	50,677,887.24
ROLLINS INC	329,028	62.91	20,699,151.48
VERALTO CORP	279,588	101.31	28,325,060.28
VERISK ANALYTICS INC	160,755	218.04	35,051,020.20
WASTE MANAGEMENT INC	427,511	229.23	97,998,346.53
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	133,298	176.66	23,548,424.68
CSX CORP	2,152,244	36.64	78,858,220.16
DELTA AIR LINES INC	748,063	67.96	50,838,361.48
EXPEDITORS INTL WASH INC	154,386	159.21	24,579,795.06
FEDEX CORP	250,598	304.21	76,234,417.58
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	87,939	206.75	18,181,388.25
NORFOLK SOUTHERN CORP	255,670	287.41	73,482,114.70
OLD DOMINION FREIGHT LINE	208,258	174.30	36,299,369.40
SOUTHWEST AIRLINES CO	598,753	41.95	25,117,688.35
UBER TECHNOLOGIES INC	2,392,807	82.31	196,951,944.17
UNION PACIFIC CORP	683,605	229.65	156,989,888.25
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	374,348	107.74	40,332,253.52
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	852,545	107.98	92,057,809.10
APTIV PLC	242,252	76.47	18,525,010.44
FORD MOTOR CO	4,477,637	13.56	60,716,757.72
GENERAL MOTORS CO	1,077,182	79.68	85,829,861.76
TESLA INC	3,234,102	449.06	1,452,305,844.12
DECKERS OUTDOOR CORP	167,771	99.98	16,773,744.58
DR HORTON INC	316,693	150.51	47,665,463.43
GARMIN LTD	186,501	206.17	38,450,911.17
HASBRO INC	152,928	88.68	13,561,655.04
LENNAR CORP-A	249,516	111.84	27,905,869.44
LULULEMON ATHLETICA INC	125,054	191.07	23,894,067.78
NIKE INC -CL B	1,371,094	65.04	89,175,953.76
NVR INC	3,308	7,645.15	25,290,156.20
PULTEGROUP INC	222,431	125.16	27,839,463.96
RALPH LAUREN CORP	45,047	367.37	16,548,916.39
TAPESTRY INC	236,874	130.04	30,803,094.96
AIRBNB INC-CLASS A	485,739	132.15	64,190,408.85
BOOKING HOLDINGS INC	37,132	5,098.50	189,317,502.00
CARNIVAL CORP	1,238,198	28.55	35,350,552.90
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,528,805	40.87	62,482,260.35
DARDEN RESTAURANTS INC	131,887	206.17	27,191,142.79
DOMINO'S PIZZA INC	34,691	411.50	14,275,346.50
DOORDASH INC - A	431,017	207.23	89,319,652.91
EXPEDIA GROUP INC	135,479	271.14	36,733,776.06
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	269,046	298.11	80,205,303.06
LAS VEGAS SANDS CORP	344,950	59.95	20,679,752.50
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	257,452	319.70	82,307,404.40
MCDONALD'S CORP	819,759	309.25	253,510,470.75
MGM RESORTS INTERNATIONAL	248,940	34.03	8,471,428.20
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	497,366	20.93	10,409,870.38
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	292,819	286.11	83,778,444.09
STARBUCKS CORP	1,311,354	97.62	128,014,377.48
WYNN RESORTS LTD	93,274	113.55	10,591,262.70
YUM! BRANDS INC	318,055	152.97	48,652,873.35
ALPHABET INC-CL A	6,696,148	327.93	2,195,867,813.64
ALPHABET INC-CL C	5,352,147	328.43	1,757,805,639.21
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	98,521	191.69	18,885,490.49
ELECTRONIC ARTS INC	255,715	204.00	52,165,860.00
FOX CORP - CLASS A	241,001	72.88	17,564,152.88
FOX CORP - CLASS B	169,380	65.53	11,099,471.40
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	185,469	146.97	27,258,378.93
MATCH GROUP INC	255,186	31.08	7,931,180.88
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,506,737	658.76	1,651,338,066.12
NETFLIX INC	4,879,420	86.12	420,215,650.40
NEWS CORP - CLASS A	427,050	26.83	11,457,751.50
NEWS CORP - CLASS B	146,170	31.10	4,545,887.00
OMNICOM GROUP	363,393	79.79	28,995,127.47
PARAMOUNT SKYDANCE CL B	330,378	11.70	3,865,422.60
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	197,787	245.73	48,602,199.51
TKO GROUP HOLDINGS INC	75,911	204.91	15,554,923.01
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	514,085	36.55	18,789,806.75
WALT DISNEY CO/THE	2,058,624	110.98	228,466,091.52
WARNER BROS DISCOVERY INC	2,822,870	28.58	80,677,624.60
AMAZON.COM INC	11,195,775	239.16	2,677,581,549.00
AUTOZONE INC	19,202	3,700.00	71,047,400.00
BEST BUY CO INC	222,669	67.05	14,929,956.45
CARVANA CO	163,062	473.31	77,178,875.22
EBAY INC	522,740	93.61	48,933,691.40
GENUINE PARTS CO	162,058	137.63	22,304,042.54
HOME DEPOT INC	1,145,835	383.77	439,737,097.95
LOWE'S COS INC	646,087	276.73	178,791,655.51
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	973,517	99.23	96,602,091.91
POOL CORP	38,494	265.02	10,201,679.88
ROSS STORES INC	375,556	188.55	70,811,083.80
TJX COMPANIES INC	1,280,603	153.24	196,239,603.72
TRACTOR SUPPLY COMPANY	614,352	54.69	33,598,910.88
ULTA BEAUTY INC	51,419	686.12	35,279,604.28
WILLIAMS-SONOMA INC	140,156	204.50	28,661,902.00
COSTCO WHOLESALE CORP	510,147	983.25	501,602,037.75
DOLLAR GENERAL CORP	251,038	146.92	36,882,502.96
DOLLAR TREE INC	216,806	128.92	27,950,629.52
KROGER CO	695,153	64.25	44,663,580.25
SYSCO CORP	547,725	76.21	41,742,122.25
TARGET CORP	526,020	108.10	56,862,762.00
WALMART INC	5,046,743	117.73	594,153,053.39
ALTRIA GROUP INC	1,933,585	61.91	119,708,247.35
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	550,676	67.51	37,176,136.76
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	191,500	27.57	5,279,655.00
BUNGE GLOBAL SA	152,534	113.60	17,327,862.40
COCA-COLA CO/THE	4,455,409	72.88	324,710,207.92
CONAGRA BRANDS INC	566,957	17.50	9,921,747.50
CONSTELLATION BRANDS INC-A	159,949	158.78	25,396,702.22
GENERAL MILLS INC	606,154	44.56	27,010,222.24
HERSHEY CO/THE	171,841	191.20	32,855,999.20
HORMEL FOODS CORP	314,191	24.60	7,729,098.60
JM SMUCKER CO/THE	118,014	102.53	12,099,975.42
KEURIG DR PEPPER INC	1,546,814	27.76	42,939,556.64
KRAFT HEINZ CO/THE	988,666	23.20	22,937,051.20
LAMB WESTON HOLDINGS INC	149,487	43.72	6,535,571.64
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	295,428	60.79	17,959,068.12
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	197,373	49.35	9,740,357.55
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,491,551	58.40	87,106,578.40
MONSTER BEVERAGE CORP	823,644	82.00	67,538,808.00
PEPSICO INC	1,574,694	144.58	227,669,258.52
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,791,859	173.02	310,027,444.18
THE CAMPBELL'S COMPANY	249,614	26.79	6,687,159.06
TYSON FOODS INC-CL A	324,402	61.66	20,002,627.32
CHURCH & DWIGHT CO INC	271,652	92.43	25,108,794.36
CLOROX COMPANY	139,552	113.48	15,836,360.96
COLGATE-PALMOLIVE CO	932,560	86.66	80,815,649.60
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	285,042	117.69	33,546,592.98
KENVUE INC	2,191,735	17.80	39,012,883.00
KIMBERLY-CLARK CORP	381,028	102.23	38,952,492.44
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,689,596	150.15	403,842,839.40
ABBOTT LABORATORIES	2,001,572	107.42	215,008,864.24
ALIGN TECHNOLOGY INC	77,230	168.73	13,031,017.90
BAXTER INTERNATIONAL INC	589,967	19.84	11,704,945.28
BECTON DICKINSON AND CO	331,880	201.79	66,970,065.20
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,708,516	92.51	158,054,815.16
CARDINAL HEALTH INC	274,748	208.33	57,238,250.84
CENCORA INC	221,424	353.48	78,268,955.52
CENTENE CORP	544,432	46.09	25,092,870.88
COOPER COS INC/THE	220,878	81.29	17,955,172.62
CVS HEALTH CORP	1,463,188	83.01	121,459,235.88
DAVITA INC	39,512	108.12	4,272,037.44
DEXCOM INC	437,550	72.86	31,879,893.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	670,558	83.66	56,098,882.28
ELEVANCE HEALTH INC	256,577	371.06	95,205,461.62
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	521,741	79.77	41,619,279.57
HCA HEALTHCARE INC	184,178	470.88	86,725,736.64
HENRY SCHEIN INC	114,579	77.21	8,846,644.59
HOLOGIC INC	249,835	75.05	18,750,116.75
HUMANA INC	137,508	266.50	36,645,882.00
IDEXX LABORATORIES INC	91,286	693.85	63,338,791.10
INSULET CORP	81,132	271.60	22,035,451.20
INTUITIVE SURGICAL INC	408,346	523.99	213,969,220.54
LABCORP HOLDINGS INC	93,829	266.66	25,020,441.14
MCKESSON CORP	142,236	820.23	116,666,234.28
MEDTRONIC PLC	1,478,458	100.88	149,146,843.04
MOLINA HEALTHCARE INC	59,967	201.89	12,106,737.63
QUEST DIAGNOSTICS INC	130,312	181.02	23,589,078.24
RESMED INC	169,210	252.38	42,705,219.80
SOLVENTUM CORP	160,313	78.91	12,650,298.83
STERIS PLC	114,568	259.52	29,732,687.36
STRYKER CORP	396,970	355.04	140,940,228.80
THE CIGNA GROUP	304,926	279.20	85,135,339.20
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,042,995	356.26	371,577,398.70
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	61,237	205.09	12,559,096.33
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	233,361	86.60	20,209,062.60
ABBVIE INC	2,034,272	219.26	446,034,478.72
AGILENT TECHNOLOGIES INC	328,305	135.05	44,337,590.25
AMGEN INC	620,192	344.75	213,811,192.00
BIO-TECHNE CORP	183,179	68.16	12,485,480.64
BIOGEN INC	169,698	171.59	29,118,479.82
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,345,968	54.65	128,207,151.20
CHARLES RIVER LABORATORIES	54,155	219.61	11,892,979.55
DANAHER CORP	724,279	235.01	170,212,807.79
ELI LILLY & CO	913,940	1,064.29	972,697,202.60
GILEAD SCIENCES INC	1,428,622	135.93	194,192,588.46
INCYTE CORP	191,761	101.99	19,557,704.39
IQVIA HOLDINGS INC	195,152	235.31	45,921,217.12
JOHNSON & JOHNSON	2,772,702	220.14	610,382,618.28
MERCK & CO. INC.	2,857,559	108.18	309,130,732.62
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	23,166	1,406.36	32,579,735.76
MODERNA INC	378,861	48.71	18,454,319.31
PFIZER INC	6,551,181	25.65	168,037,792.65
REGENERON PHARMACEUTICALS	116,218	753.55	87,576,073.90
REVVITY INC	133,234	116.73	15,552,404.82
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	432,630	625.98	270,817,727.40
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	292,275	468.41	136,904,532.75
VIATRIS INC	1,278,943	13.21	16,894,837.03
WATERS CORP	69,179	392.31	27,139,613.49
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	83,144	236.66	19,676,859.04
ZOETIS INC	509,246	124.05	63,171,966.30
BANK OF AMERICA CORP	7,732,976	51.72	399,949,518.72
CITIGROUP INC	2,060,371	113.59	234,037,541.89
CITIZENS FINANCIAL GROUP	500,987	62.64	31,381,825.68
FIFTH THIRD BANCORP	773,214	50.74	39,232,878.36
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,827,458	17.35	31,706,396.30
JPMORGAN CHASE & CO	3,132,944	297.72	932,740,087.68
KEYCORP	1,059,943	21.10	22,364,797.30
M & T BANK CORP	175,181	213.82	37,457,201.42
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	452,394	219.39	99,250,719.66
REGIONS FINANCIAL CORP	1,018,516	27.48	27,988,819.68
TRUIST FINANCIAL CORP	1,472,270	49.57	72,980,423.90
US BANCORP	1,774,796	55.47	98,447,934.12
WELLS FARGO & CO	3,613,314	86.96	314,213,785.44
AMERICAN EXPRESS CO	618,922	361.69	223,857,898.18
AMERIPRISE FINANCIAL INC	105,673	496.60	52,477,211.80
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	536,281	136.31	73,100,463.11
ARES MANAGEMENT CORP - A	236,817	155.89	36,917,402.13
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	803,898	117.61	94,546,443.78
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2,110,209	478.97	1,010,726,804.73
BLACKROCK INC	166,115	1,129.91	187,694,999.65
BLACKSTONE INC	851,241	150.48	128,094,745.68
BLOCK INC	625,167	66.83	41,779,910.61
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	733,302	217.30	159,346,524.60
CBOE GLOBAL MARKETS INC	121,302	276.39	33,526,659.78
CME GROUP INC	415,496	282.73	117,475,261.56
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	263,187	216.95	57,098,419.65
CORPAY INC	79,462	320.52	25,469,160.24
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	43,106	286.68	12,357,628.08
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	591,327	60.50	35,775,283.50
FISERV INC	612,422	67.56	41,375,230.32
FRANKLIN RESOURCES INC	347,458	25.31	8,794,161.98
GLOBAL PAYMENTS INC	265,129	75.21	19,940,352.09
GOLDMAN SACHS GROUP INC	345,367	918.88	317,350,828.96
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	509,120	77.58	39,497,529.60
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	657,262	172.93	113,660,317.66
INVESCO LTD	495,995	28.40	14,086,258.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	83,000	185.11	15,364,130.00
KKR & CO INC	791,555	121.25	95,976,043.75
MASTERCARD INC - A	943,626	524.74	495,158,307.24
MOODY'S CORP	176,885	524.04	92,694,815.40
MORGAN STANLEY	1,390,409	179.00	248,883,211.00
MSCI INC	85,785	589.76	50,592,561.60
NASDAQ INC	522,332	98.05	51,214,652.60
NORTHERN TRUST CORP	215,447	148.63	32,021,887.61
PAYPAL HOLDINGS INC	1,081,918	56.62	61,258,197.16
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	204,907	169.03	34,635,430.21
ROBINHOOD MARKETS INC - A	906,297	106.99	96,964,716.03
S&P GLOBAL INC	356,934	533.61	190,463,551.74
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,923,091	102.18	196,501,438.38
STATE STREET CORP	324,603	126.09	40,929,192.27
SYNCHRONY FINANCIAL	416,814	76.61	31,932,120.54
T ROWE PRICE GROUP INC	248,647	105.63	26,264,582.61
VISA INC-CLASS A SHARES	1,942,396	326.18	633,570,727.28
AFLAC INC	544,790	107.09	58,341,561.10
ALLSTATE CORP	298,242	193.65	57,754,563.30
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	615,591	72.32	44,519,541.12
AON PLC-CLASS A	248,054	338.69	84,013,409.26
ARCH CAPITAL GROUP LTD	411,470	92.96	38,250,251.20
ARTHUR J GALLAGHER & CO	296,706	253.21	75,128,926.26
ASSURANT INC	56,302	233.39	13,140,323.78
BROWN & BROWN INC	332,611	79.18	26,336,138.98
CHUBB LTD	421,244	300.91	126,756,532.04
CINCINNATI FINANCIAL CORP	179,614	157.03	28,204,786.42
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	29,679	275.85	8,186,952.15
EVEREST GROUP LTD	49,826	323.57	16,122,198.82
GLOBE LIFE INC	93,381	136.50	12,746,506.50
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	323,899	128.62	41,659,889.38
LOEWS CORP	193,666	101.86	19,726,818.76
MARSH & MCLENNAN COS	558,120	183.16	102,225,259.20
METLIFE INC	641,919	75.81	48,663,879.39
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	235,291	91.21	21,460,892.11
PROGRESSIVE CORP	675,484	206.03	139,169,968.52
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	401,139	107.69	43,198,658.91
TRAVELERS COS INC/THE	253,960	277.72	70,529,771.20
WILLIS TOWERS WATSON PLC	109,691	322.81	35,409,351.71
WR BERKLEY CORP	340,112	67.12	22,828,317.44
ACCENTURE PLC-CL A	714,301	281.07	200,768,582.07
ADOBE INC	482,224	301.07	145,183,179.68
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	161,818	95.08	15,385,655.44
APPLOVIN CORP-CLASS A	311,655	524.41	163,434,998.55
AUTODESK INC	246,125	270.00	66,453,750.00
CADENCE DESIGN SYS INC	313,696	318.32	99,855,710.72
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	547,726	84.18	46,107,574.68
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	289,156	452.49	130,840,198.44
DATADOG INC - CLASS A	376,393	130.13	48,980,021.09
EPAM SYSTEMS INC	59,875	218.21	13,065,323.75
FAIR ISAAC CORP	27,371	1,544.69	42,279,709.99
FORTINET INC	721,179	81.64	58,877,053.56
GARTNER INC	84,074	231.76	19,484,990.24
GEN DIGITAL INC	649,973	25.41	16,515,813.93
GODADDY INC - CLASS A	154,343	103.70	16,005,369.10
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,075,892	292.44	314,633,856.48
INTUIT INC	321,040	563.96	181,055,323.60
MICROSOFT CORP	8,553,365	465.95	3,985,440,421.75
ORACLE CORP	1,936,391	177.16	343,051,029.56
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	2,629,450	169.60	445,954,720.00
PALO ALTO NETWORKS INC	788,100	180.18	141,999,858.00
PTC INC	135,238	162.14	21,927,489.32
ROPER TECHNOLOGIES INC	123,036	407.61	50,150,703.96
SALESFORCE INC	1,096,366	228.05	250,026,266.30
SERVICENOW INC	1,195,471	133.11	159,129,144.81
SYNOPSYS INC	214,174	501.39	107,384,701.86
TRIMBLE INC	279,936	71.19	19,928,643.84
TYLER TECHNOLOGIES INC	50,315	434.76	21,874,949.40
VERISIGN INC	93,835	250.60	23,515,051.00
WORKDAY INC-CLASS A	247,743	189.26	46,887,840.18
AMPHENOL CORP-CL A	1,411,122	150.99	213,065,310.78
APPLE INC	17,005,536	248.04	4,218,053,149.44
ARISTA NETWORKS INC	1,191,299	136.34	162,421,705.66
CDW CORP/DE	146,097	126.00	18,408,222.00
CISCO SYSTEMS INC	4,537,950	74.59	338,485,690.50
CORNING INC	891,527	93.30	83,179,469.10
DELL TECHNOLOGIES -C	344,613	115.43	39,778,678.59
F5 INC	64,638	259.26	16,758,047.88
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,511,756	21.05	31,822,463.80
HP INC	1,061,390	19.43	20,622,807.70
JABIL INC	121,024	243.14	29,425,775.36
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	197,467	212.94	42,048,622.98
MOTOROLA SOLUTIONS INC	189,765	401.66	76,221,009.90
NETAPP INC	234,108	97.42	22,806,801.36
SANDISK CORP	159,242	473.83	75,453,636.86
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	251,743	346.10	87,128,252.30
SUPER MICRO COMPUTER INC	553,607	31.70	17,549,341.90
TE CONNECTIVITY PLC	340,881	223.84	76,302,803.04
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	54,914	610.66	33,533,783.24
WESTERN DIGITAL CORP	394,956	236.39	93,363,648.84
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	60,036	240.54	14,441,059.44
AT&T INC	8,160,985	23.59	192,517,636.15
COMCAST CORP-CLASS A	4,195,390	29.30	122,924,927.00
T-MOBILE US INC	554,005	186.03	103,061,550.15
VERIZON COMMUNICATIONS INC	4,853,635	39.52	191,815,655.20
AES CORP	786,882	14.25	11,213,068.50
ALLIANT ENERGY CORP	290,866	66.83	19,438,574.78
AMEREN CORPORATION	310,822	102.32	31,803,307.04
AMERICAN ELECTRIC POWER	619,340	116.63	72,233,624.20
AMERICAN WATER WORKS CO INC	228,760	129.71	29,672,459.60
ATMOS ENERGY CORP	188,194	165.34	31,115,995.96
CENTERPOINT ENERGY INC	761,950	38.78	29,548,421.00
CMS ENERGY CORP	351,553	70.70	24,854,797.10
CONSOLIDATED EDISON INC	412,845	103.87	42,882,210.15
CONSTELLATION ENERGY	359,840	289.06	104,015,350.40
DOMINION ENERGY INC	991,225	59.60	59,077,010.00
DTE ENERGY COMPANY	238,157	134.33	31,991,629.81
DUKE ENERGY CORP	896,953	117.43	105,329,190.79
EDISON INTERNATIONAL	440,968	60.77	26,797,625.36
ENTERGY CORP	509,479	93.19	47,478,348.01
EVERGY INC	260,722	75.69	19,734,048.18
EVERSOURCE ENERGY	428,143	69.58	29,790,189.94
EXELON CORP	1,175,522	44.06	51,793,499.32
FIRSTENERGY CORP	611,818	46.56	28,486,246.08
NEXTERA ENERGY INC	2,398,477	84.81	203,414,834.37
NISOURCE INC	552,781	43.41	23,996,223.21
NRG ENERGY INC	216,931	149.30	32,387,798.30
P G & E CORP	2,508,612	14.95	37,503,749.40
PINNACLE WEST CAPITAL	137,831	92.17	12,703,883.27
PPL CORP	849,008	36.21	30,742,579.68
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	569,247	78.28	44,560,655.16
SEMPRA	743,868	85.94	63,928,015.92
SOUTHERN CO/THE	1,270,114	87.54	111,185,779.56
VISTRA CORP	367,542	160.12	58,850,825.04
WEC ENERGY GROUP INC	372,073	109.10	40,593,164.30
XCEL ENERGY INC	673,747	75.01	50,537,762.47
ADVANCED MICRO DEVICES	1,874,428	259.68	486,751,463.04
ANALOG DEVICES INC	566,885	305.60	173,240,056.00
APPLIED MATERIALS INC	916,891	322.38	295,587,320.58
BROADCOM INC	5,434,957	320.05	1,739,457,987.85
FIRST SOLAR INC	122,520	242.15	29,668,218.00
INTEL CORP	5,163,756	45.07	232,730,482.92
KLA CORP	151,224	1,512.78	228,768,642.72
LAM RESEARCH CORP	1,445,902	217.94	315,119,881.88
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	617,240	74.71	46,114,000.40
MICRON TECHNOLOGY INC	1,292,314	399.65	516,473,290.10
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	54,583	1,063.74	58,062,120.42
NVIDIA CORP	27,965,518	187.67	5,248,288,763.06
NXP SEMICONDUCTORS NV	290,908	232.47	67,628,837.30
ON SEMICONDUCTOR	457,947	61.98	28,383,555.06
QNITY ELECTRONICS INC	242,924	96.11	23,347,425.64
QUALCOMM INC	1,233,623	155.82	192,223,135.86
SKYWORKS SOLUTIONS INC	168,569	58.96	9,938,828.24
TERADYNE INC	181,036	229.18	41,489,830.48
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,046,696	193.31	202,336,803.76
CBRE GROUP INC - A	332,961	169.23	56,346,990.03
COSTAR GROUP INC	485,374	65.60	31,840,534.40
アメリカドル 小計		402,904,226		66,763,828,352.88
				(10,338,378,820,443)
合 計		402,904,226		10,338,378,820,443
				(10,338,378,820,443)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	185,634	11,080,493.46
		AMERICAN TOWER CORP	540,234	96,566,827.50
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	166,029	29,681,004.33
		BXP INC	168,328	11,023,800.72
		CAMDEN PROPERTY TRUST	118,377	12,768,143.22
		CROWN CASTLE INC	495,998	42,953,426.80
		DIGITAL REALTY TRUST INC	373,057	59,375,752.12
		EQUINIX INC	113,234	89,598,667.18
		EQUITY RESIDENTIAL	390,762	24,262,412.58
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	73,056	18,562,068.48
		EXTRA SPACE STORAGE INC	247,147	34,976,243.44
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	94,356	9,602,610.12
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	796,508	14,400,864.64
		HOST HOTELS & RESORTS INC	739,602	13,830,557.40
		INVITATION HOMES INC	638,554	17,362,283.26
		IRON MOUNTAIN INC	339,355	31,760,234.45
		KIMCO REALTY CORP	806,868	16,911,953.28
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	137,276	18,640,708.04
		PROLOGIS INC	1,070,213	136,077,582.95
		PUBLIC STORAGE	181,025	51,163,095.75
		REALTY INCOME CORP	1,063,219	64,579,922.06
		REGENCY CENTERS CORP	198,491	14,119,657.28
		SBA COMMUNICATIONS CORP	120,461	22,545,480.76
		SIMON PROPERTY GROUP INC	372,349	68,784,030.77
		UDR INC	350,101	13,205,809.72
		VENTAS INC	529,740	40,784,682.60
		VICI PROPERTIES INC	1,245,753	35,553,790.62
		WELLTOWER INC	790,335	145,168,732.80
		WEYERHAEUSER CO	822,611	21,939,035.37
アメリカドル合計			13,168,673	1,167,279,871.70
				(180,753,288,132)
	合計			180,753,288,132
				(180,753,288,132)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	474銘柄	98.28%	―	98.28%
	投資証券	29銘柄	―	1.72%	1.72%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。