有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月18日-令和3年12月20日)
| 令和 3年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,250,749,988 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,065,859 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,247,684,129 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,830,212,416 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4364 | |
| (10,000口当たり) | (14,364 | ) |
| 令和 3年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,250,749,988 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,065,859 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,247,684,129 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,830,212,416 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4364 | |
| (10,000口当たり) | (14,364 | ) |
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