有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/12/21-2022/12/19)

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【提出】
2023/03/17 9:47
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額9,677,820,661
Ⅱ 負債総額17,619,640
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,660,201,021
Ⅳ 発行済口数7,757,746,715口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2452
(10,000口当たり)(12,452)

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