有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/19-2024/12/18)

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【提出】
2025/03/17 9:20
【資料】
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【項目】
52項目

2024年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額20,274,525,125
Ⅱ 負債総額6,767,763
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,267,757,362
Ⅳ 発行済口数12,596,378,284口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6090
(10,000口当たり)(16,090)

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