有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/20-2023/12/18)

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【提出】
2024/03/15 9:00
【資料】
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【項目】
52項目

2023年12月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額14,201,140,592
Ⅱ 負債総額16,579,857
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,184,560,735
Ⅳ 発行済口数9,954,789,931口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4249
(10,000口当たり)(14,249)

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