純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第3期(2023年12月11日現在)	第4期中間計算期間(2024年6月11日現在)
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損50,321,969円	元本の欠損35,020,033円
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 0.8749円(1万口当たりの純資産額8,749円)	1口当たり純資産額 0.9128円(1万口当たりの純資産額9,128円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2024/09/05 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年6月28日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	676	12,954,399
単位型株式投資信託	88	654,185
追加型公社債投資信託	1	23,885
単位型公社債投資信託	149	240,590
合 計	914	13,873,060

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#3 収益率の推移（連結）

データ戦略分散マザーファンド

2024年6月28日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	88,336,945	23.53
合計(純資産総額)		375,419,782	100.00

その他以下の取引を行っております。

2024/09/05 9:02

#4 投資状況（連結）

データ戦略分散ファンド

2024年6月28日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△322,334	△0.09
合計(純資産総額)		375,084,296	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2024/09/05 9:02

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2024/09/05 9:02

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
データ戦略分散ファンド2024/09/05 9:02

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2024/09/05 9:02