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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/12-2024/12/10)
①【純資産の推移】
データ戦略分散ファンド
データ戦略分散ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2021年12月10日) | 367,490,250 | 367,490,250 | 9,741 | 9,741 |
| 第2期 | (2022年12月12日) | 305,827,463 | 305,827,463 | 8,377 | 8,377 |
| 第3期 | (2023年12月11日) | 352,015,719 | 352,015,719 | 8,749 | 8,749 |
| 2023年 6月末日 | 330,609,844 | - | 8,616 | - | |
| 7月末日 | 336,795,362 | - | 8,658 | - | |
| 8月末日 | 341,238,183 | - | 8,661 | - | |
| 9月末日 | 337,547,768 | - | 8,453 | - | |
| 10月末日 | 342,061,579 | - | 8,451 | - | |
| 11月末日 | 357,506,790 | - | 8,848 | - | |
| 12月末日 | 357,605,825 | - | 8,884 | - | |
| 2024年 1月末日 | 354,270,970 | - | 8,925 | - | |
| 2月末日 | 357,590,344 | - | 8,913 | - | |
| 3月末日 | 367,919,220 | - | 9,199 | - | |
| 4月末日 | 365,475,957 | - | 9,176 | - | |
| 5月末日 | 366,192,800 | - | 9,118 | - | |
| 6月末日 | 375,084,296 | - | 9,277 | - | |
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