- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月17日-令和3年12月10日)
①【純資産の推移】
データ戦略分散ファンド
データ戦略分散ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2021年12月10日) | 367,490,250 | 367,490,250 | 9,741 | 9,741 |
| 2020年12月末日 | 377,769,530 | - | 10,016 | - | |
| 2021年 1月末日 | 372,817,062 | - | 10,022 | - | |
| 2月末日 | 364,401,456 | - | 9,749 | - | |
| 3月末日 | 389,269,218 | - | 9,634 | - | |
| 4月末日 | 394,647,798 | - | 9,664 | - | |
| 5月末日 | 399,522,057 | - | 9,793 | - | |
| 6月末日 | 386,107,237 | - | 9,744 | - | |
| 7月末日 | 385,202,454 | - | 9,793 | - | |
| 8月末日 | 385,785,957 | - | 9,881 | - | |
| 9月末日 | 370,060,791 | - | 9,715 | - | |
| 10月末日 | 370,383,366 | - | 9,740 | - | |
| 11月末日 | 361,949,572 | - | 9,626 | - | |
| 12月末日 | 353,565,755 | - | 9,759 | - | |
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