- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月17日-令和3年12月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2020年12月17日) | 285 | - | 1.0000 | - |
| 2020年12月末日 | 377 | - | 1.0016 | - |
| 2021年1月末日 | 372 | - | 1.0022 | - |
| 2021年2月末日 | 364 | - | 0.9749 | - |
| 2021年3月末日 | 389 | - | 0.9634 | - |
| 2021年4月末日 | 394 | - | 0.9664 | - |
| 2021年5月末日 | 399 | - | 0.9793 | - |
| 2021年6月末日 | 386 | - | 0.9744 | - |
| 2021年7月末日 | 385 | - | 0.9793 | - |
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