- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/12/11-2022/12/12)
①【純資産の推移】
データ戦略分散ファンド
データ戦略分散ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2021年12月10日) | 367,490,250 | 367,490,250 | 9,741 | 9,741 |
| 第2期 | (2022年12月12日) | 305,827,463 | 305,827,463 | 8,377 | 8,377 |
| 2021年12月末日 | 353,565,755 | - | 9,759 | - | |
| 2022年 1月末日 | 336,267,932 | - | 9,339 | - | |
| 2月末日 | 335,007,873 | - | 9,295 | - | |
| 3月末日 | 332,225,016 | - | 9,204 | - | |
| 4月末日 | 324,647,826 | - | 8,933 | - | |
| 5月末日 | 328,071,241 | - | 8,986 | - | |
| 6月末日 | 316,938,482 | - | 8,647 | - | |
| 7月末日 | 325,242,137 | - | 8,928 | - | |
| 8月末日 | 313,455,098 | - | 8,636 | - | |
| 9月末日 | 300,850,299 | - | 8,230 | - | |
| 10月末日 | 302,825,893 | - | 8,207 | - | |
| 11月末日 | 305,029,631 | - | 8,363 | - | |
| 12月末日 | 310,051,502 | - | 8,240 | - | |
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