- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/13-2023/12/11)
①【純資産の推移】
データ戦略分散ファンド
データ戦略分散ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2021年12月10日) | 367,490,250 | 367,490,250 | 9,741 | 9,741 |
| 第2期 | (2022年12月12日) | 305,827,463 | 305,827,463 | 8,377 | 8,377 |
| 第3期 | (2023年12月11日) | 352,015,719 | 352,015,719 | 8,749 | 8,749 |
| 2022年12月末日 | 310,051,502 | - | 8,240 | - | |
| 2023年 1月末日 | 316,610,109 | - | 8,387 | - | |
| 2月末日 | 314,267,905 | - | 8,242 | - | |
| 3月末日 | 319,362,181 | - | 8,404 | - | |
| 4月末日 | 320,359,931 | - | 8,461 | - | |
| 5月末日 | 318,725,403 | - | 8,455 | - | |
| 6月末日 | 330,609,844 | - | 8,616 | - | |
| 7月末日 | 336,795,362 | - | 8,658 | - | |
| 8月末日 | 341,238,183 | - | 8,661 | - | |
| 9月末日 | 337,547,768 | - | 8,453 | - | |
| 10月末日 | 342,061,579 | - | 8,451 | - | |
| 11月末日 | 357,506,790 | - | 8,848 | - | |
| 12月末日 | 357,605,825 | - | 8,884 | - | |
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