有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月5日-令和3年4月26日)

①【純資産の推移】
2021年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2021年 4月26日)	57,247	57,247	11,353	11,353
	2021年 1月末日	20,630	―	10,248	―
	2月末日	36,761	―	10,506	―
	3月末日	48,670	―	10,877	―
	4月末日	59,188	―	11,475	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。