有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

①【純資産の推移】
2022年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2021年 4月26日)	57,247	57,247	11,353	11,353
第2期計算期間末	(2021年10月25日)	89,125	89,125	12,954	12,954
第3期計算期間末	(2022年 4月25日)	88,243	88,243	12,017	12,017
	2021年 4月末日	59,188	―	11,475	―
	5月末日	65,912	―	11,421	―
	6月末日	75,983	―	11,812	―
	7月末日	79,540	―	11,926	―
	8月末日	83,701	―	12,582	―
	9月末日	82,550	―	12,203	―
	10月末日	91,102	―	13,129	―
	11月末日	95,114	―	13,238	―
	12月末日	99,494	―	13,490	―
	2022年 1月末日	87,250	―	11,562	―
	2月末日	88,218	―	11,680
	3月末日	92,697	―	12,364
	4月末日	85,143	―	11,628

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。