有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/26-2024/10/25)

①【純資産の推移】
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(資産成長型)
2024年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2021年 4月26日)	57,247	57,247	11,353	11,353
第2期計算期間末	(2021年10月25日)	89,125	89,125	12,954	12,954
第3期計算期間末	(2022年 4月25日)	88,243	88,243	12,017	12,017
第4期計算期間末	(2022年10月25日)	73,465	73,465	11,785	11,785
第5期計算期間末	(2023年 4月25日)	61,084	61,084	11,904	11,904
第6期計算期間末	(2023年10月25日)	47,848	47,848	12,728	12,728
第7期計算期間末	(2024年 4月25日)	40,985	40,985	15,022	15,022
第8期計算期間末	(2024年10月25日)	33,615	33,615	16,276	16,276
	2023年10月末日	46,655	―	12,470	―
	11月末日	48,087	―	13,527	―
	12月末日	45,692	―	13,760	―
	2024年 1月末日	44,935	―	14,383	―
	2月末日	44,922	―	15,097	―
	3月末日	43,723	―	15,384	―
	4月末日	41,311	―	15,194	―
	5月末日	40,210	―	15,664	―
	6月末日	40,187	―	16,363	―
	7月末日	36,090	―	15,702	―
	8月末日	34,311	―	15,607	―
	9月末日	33,282	―	15,542	―
	10月末日	33,547	―	16,448	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。