有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/26-2023/10/25)

①【純資産の推移】
2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2021年 4月26日)	57,247	57,247	11,353	11,353
第2期計算期間末	(2021年10月25日)	89,125	89,125	12,954	12,954
第3期計算期間末	(2022年 4月25日)	88,243	88,243	12,017	12,017
第4期計算期間末	(2022年10月25日)	73,465	73,465	11,785	11,785
第5期計算期間末	(2023年 4月25日)	61,084	61,084	11,904	11,904
第6期計算期間末	(2023年10月25日)	47,848	47,848	12,728	12,728
	2022年10月末日	74,588	―	12,056	―
	11月末日	71,680	―	11,916	―
	12月末日	65,671	―	11,381	―
	2023年 1月末日	65,226	―	11,647	―
	2月末日	64,634	―	11,937	―
	3月末日	62,087	―	11,760	―
	4月末日	59,545	―	11,646	―
	5月末日	60,405	―	12,351	―
	6月末日	61,969	―	13,503	―
	7月末日	58,527	―	13,583	―
	8月末日	55,748	―	13,540	―
	9月末日	51,432	―	13,122	―
	10月末日	46,655	―	12,470	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。