有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月5日-令和3年4月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年 4月30日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資信託 受益証券	AB SICAV I - サステイナブル・グローバル・シーマティック・ポートフォリオ 円建てクラスS1シェアーズ	1,011,951.355	11,425.03	11,561,583,437	11,545	11,682,978,393	101.74
2	日本	親投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド	8,357	1.1943	9,980	1.1932	9,971	0.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2021年 4月30日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	101.74
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		101.74

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。