有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/10/28-2026/04/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2026年 4月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	AB SICAV I - サステイナブル・グローバル・シーマティック・ポートフォリオ 円建てクラスS1シェアーズ	321,125.115	18,224.32	5,852,289,912	18,154	5,829,705,337	97.40
2	日本	親投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド	119,176,022	1.1122	132,547,571	1.1085	132,106,620	2.20

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率
2026年 4月30日現在

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.40
親投資信託受益証券	国内	2.20
合計		99.61

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。