有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/26-2023/10/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年10月31日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資信託 受益証券	AB SICAV I - サステイナブル・グローバル・シーマティック・ポートフォリオ 円建てクラスS1シェアーズ	1,627,245.882	13,126.21	21,359,571,168	12,856	20,919,873,058	99.08
2	日本	親投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド	119,176,022	1.1782	140,413,189	1.1703	139,471,698	0.66

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2023年10月31日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.08
親投資信託受益証券	国内	0.66
合計		99.74

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。