有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/26-2024/04/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							2024年 4月30日現在
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	AB SICAV I - サステイナブル・グローバル・シーマティック・ポートフォリオ 円建てクラスS1シェアーズ	1,112,409.677	15,673.08	17,434,885,860	15,863	17,646,154,706	98.10
2	日本	親投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド	119,176,022	1.1840	141,104,410	1.1869	141,450,020	0.78

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

		2024年 4月30日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.10
親投資信託受益証券	国内	0.78
合計		98.88

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。