有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- なお、当該中間計算期間は、2021年2月26日から2021年8月25日までとなっております。(中間貸借対照表に関する注記)2021/11/24 9:05
e border="0" width="660">第1期中間計算期間末(2021年 8月25日現在) 15,550,695,848口 2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0063円 第1期中間計算期間末
(2021年 8月25日現在)1. 中間計算期間の末日における受益権の総数 15,550,695,848口 2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0063円 (10,000口当たり純資産額 10,063円) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 委託会社の運用する証券投資信託は2021年8月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2021/11/24 9:05
e border="0" width="645">ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 72本 3,854,323百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 11本 102,109百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 83本 3,956,433百万円 ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 72本 3,854,323百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 11本 102,109百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 83本 3,956,433百万円 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/11/24 9:05
e border="0" width="644">2021年 8月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 439,137,980 2.80 合計(純資産総額) 15,679,827,363 100.00 2021年 8月31日現在 資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 コスタリカ 419,540,502 2.67 エジプト 372,725,850 2.37 小計 792,266,352 5.05 社債券 日本 557,396,424 3.55 アメリカ 4,170,151,828 26.59 メキシコ 54,432,700 0.34 ドイツ 436,784,022 2.78 イタリア 60,414,364 0.38 フランス 893,062,545 5.69 オランダ 435,648,658 2.77 スペイン 51,614,534 0.32 ルクセンブルク 24,999,044 0.15 イギリス 2,384,994,835 15.21 トルコ 670,025,681 4.27 ケイマン 377,544,072 2.40 オーストラリア 747,602,113 4.76 バミューダ 1,186,001,043 7.56 シンガポール 342,660,045 2.18 インドネシア 456,845,679 2.91 インド 464,593,904 2.96 イスラエル 396,372,551 2.52 ジャージー 53,063,569 0.33 英ヴァージン諸島 684,215,420 4.36 小計 14,448,423,031 92.14 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 439,137,980 2.80 合計(純資産総額) 15,679,827,363 100.00 - #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2021/11/24 9:05
e border="0" width="646">第26期中間会計期間 負債合計 5,311,433 純資産の部 株主資本 第26期中間会計期間 2021年6月30日現在 (単位:千円) 資産の部 流動資産 預金 3,178,047 有価証券 1,562,372 未収入金 54,962 未収委託者報酬 2,089,997 未収運用受託報酬 386,240 その他 80,465 流動資産合計 7,352,083 固定資産 有形固定資産 建物 ※2 715,509 器具備品 ※2 195,752 無形固定資産 2,719 投資その他の資産 投資有価証券 34,053 長期差入保証金 206,424 繰延税金資産 506,672 その他 18,354 固定資産合計 1,679,483 資産合計 9,031,566 負債の部 流動負債 預り金 26,149 未払金 未払手数料 895,237 その他未払金 ※1 1,684,086 未払費用 239,645 未払法人税等 233,894 賞与引当金 340,714 前受収益 18,333 流動負債合計 3,438,058 固定負債 退職給付引当金 375,010 関係会社長期借入金 1,498,365 固定負債合計 1,873,375 負債合計 5,311,433 純資産の部 株主資本 資本金 1,630,000 資本剰余金 資本準備金 1,500,000 資本剰余金合計 1,500,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 587,853 利益剰余金合計 587,853 株主資本合計 3,717,853 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 2,280 評価・換算差額等合計 2,280 純資産合計 3,720,133 負債・純資産合計 9,031,566
(2)中間損益計算書 - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/11/24 9:05
2021年 8月末日及び同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりです。 - #6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/11/24 9:05
e border="0" width="648">期 別 注記番号 第24期 第25期 (2019年12月31日現在) (2020年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 期 別 注記
番号第24期 第25期 (2019年12月31日現在) (2020年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (資産の部) 千円 千円 Ⅰ 流 動 資 産 預金 2,759,787 3,133,817 有価証券 2,010,114 1,917,831 前払費用 87,371 81,538 未収入金 17,118 27,089 未収委託者報酬 1,048,114 1,584,883 未収運用受託報酬 532,203 720,701 その他 706 - 流 動 資 産 合計 6,455,413 7,465,859 Ⅱ 固 定 資 産 有形固定資産 建物 *2 871,310 770,053 器具備品 *2 277,251 220,106 有形固定資産合計 1,148,561 990,159 無形固定資産 ソフトウェア 824 618 電話加入権 2,204 2,204 無形固定資産合計 3,028 2,822 投資その他の資産 投資有価証券 30,091 30,559 長期差入保証金 239,050 218,975 長期前払費用 22,749 19,646 繰延税金資産 496,727 509,583 投資その他の資産合計 788,617 778,763 固 定 資 産 合 計 1,940,206 1,771,744 資 産 合 計 8,395,619 9,237,603 (負債の部) Ⅰ 流 動 負 債 預り金 25,383 30,784 未払金 未払手数料 340,464 598,252 未払委託計算費 10,913 14,608 その他未払金 *1 613,280 1,493,523 未払費用 263,441 222,247 未払賞与 549,240 509,100 未払法人税等 319,758 257,527 前受収益 33,333 23,333 流 動 負 債 合 計 2,155,812 3,149,374 Ⅱ 固 定 負 債 退職給付引当金 309,930 353,187 関係会社長期借入金 1,956,150 1,858,410 固 定 負 債 合 計 2,266,080 2,211,597 負 債 合 計 4,421,892 5,360,971 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 資本金 1,630,000 1,630,000 資本剰余金 資本準備金 1,500,000 1,500,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 883,918 887,149 利益剰余金合計 883,918 887,149 株主資本合計 4,013,918 4,017,149 Ⅱ 評 価 ・ 換 算 差 額 等 その他有価証券評価差額金 △40,191 △140,517 評価・換算差額等合計 △40,191 △140,517 純 資 産 合 計 3,973,727 3,876,632 負 債 ・ 純 資 産 合 計 8,395,619 9,237,603
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