有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年 2月28日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	インドネ シア	社債券	TOWER BERSAMA INFRASTRUC	4,115,000	11,188.85	460,421,215	11,192.46	460,569,805	2.75	2026年 1月20日	3.15
2	アメリカ	社債券	HOST HOTELS & RESORTS LP	3,810,000	12,008.76	457,533,941	12,035.45	458,550,908	4.5	2026年 2月 1日	3.14
3	イギリス	社債券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,705,000	12,089.53	447,917,246	12,070.58	447,215,141	4.582	2025年12月10日	3.06
4	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	3,685,000	12,017.20	442,833,820	12,011.07	442,608,145	4.75	2025年11月24日	3.03
5	アメリカ	社債券	OMEGA HLTHCARE INVESTORS	3,580,000	12,311.27	440,743,636	12,286.77	439,866,658	5.25	2026年 1月15日	3.01
6	インド	社債券	BHARTI AIRTEL LTD	3,675,000	11,947.14	439,057,682	11,950.75	439,190,384	4.375	2025年 6月10日	3.01
7	フランス	社債券	BNP PARIBAS	3,630,000	12,002.75	435,700,051	11,995.93	435,452,578	4.375	2025年 9月28日	2.98
8	コスタリ カ	国債証券	REPUBLIC OF COSTA RICA	3,700,000	11,683.54	432,291,326	11,744.93	434,562,606	4.375	2025年 4月30日	2.98
9	アメリカ	社債券	PVH CORP	3,480,000	12,190.40	424,226,249	12,158.05	423,100,330	4.625	2025年 7月10日	2.90
10	アメリカ	社債券	MARRIOTT INTERNATIONAL	3,550,000	11,903.49	422,574,208	11,900.03	422,451,147	3.75	2025年10月 1日	2.89
11	バミュー ダ	社債券	LI & FUNG LTD	3,630,000	11,503.00	417,558,991	11,347.01	411,896,463	4.5	2025年 8月18日	2.82
12	アメリカ	社債券	HARLEY-DAVIDSON FINL SER	3,475,000	11,689.50	406,210,132	11,685.80	406,081,640	3.35	2025年 6月 8日	2.78
13	バミュー ダ	社債券	AIRCASTLE LTD	3,280,000	12,247.60	401,721,500	12,268.75	402,415,077	5.25	2025年 8月11日	2.76
14	イギリス	社債券	SANTANDER UK GROUP HLDGS	3,320,000	12,117.03	402,285,568	12,117.84	402,312,422	4.75	2025年 9月15日	2.75
15	オースト ラリア	社債券	MACQUARIE BANK LTD	3,205,000	12,157.13	389,636,050	12,146.38	389,291,636	4.875	2025年 6月10日	2.67
16	イギリス	社債券	HEATHROW FINANCE PLC	2,425,000	15,967.95	387,223,016	15,953.58	386,874,399	6.25	2025年 3月 3日	2.65
17	ケイマン	社債券	NEW ORIENTAL EDU & TECH	3,560,000	10,861.70	386,676,520	10,865.31	386,805,069	2.125	2025年 7月 2日	2.65
18	イギリス	社債券	JAGUAR LAND ROVER AUTOMO	2,995,000	12,724.98	381,113,347	12,789.00	383,030,845	4.5	2026年 1月15日	2.62
19	日本	社債券	NISSAN MOTOR CO	3,200,000	11,658.18	373,061,957	11,662.46	373,198,768	3.522	2025年 9月17日	2.56
20	英ヴァー ジン諸島	社債券	HUARONG FINANCE II	3,220,000	11,381.67	366,489,935	11,385.28	366,606,207	5	2025年11月19日	2.51
21	オランダ	社債券	EMBRAER NETHERLANDS FINA	3,120,000	11,708.82	365,315,369	11,730.49	365,991,337	5.05	2025年 6月15日	2.51
22	トルコ	社債券	ULKER BISKUVI SANAYI AS	3,395,000	10,784.42	366,131,259	10,634.41	361,038,326	6.95	2025年10月30日	2.47
23	エジプト	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	3,230,000	10,977.25	354,565,176	11,165.01	360,630,106	5.25	2025年10月 6日	2.47
24	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CO	2,620,000	13,368.32	350,250,145	13,401.95	351,131,121	9	2025年 4月22日	2.40
25	シンガポ ール	社債券	BOC AVIATION LTD	3,140,000	11,091.29	348,266,752	11,092.10	348,292,150	1.75	2026年 1月21日	2.38
26	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	2,885,000	11,949.94	344,756,055	11,964.74	345,182,758	4.25	2025年 8月18日	2.36
27	オースト ラリア	社債券	WESTFIELD AMERICA MANAGE	2,280,000	15,050.21	343,144,970	15,063.82	343,455,119	2.125	2025年 3月30日	2.35
28	アメリカ	社債券	DELTA AIR LINES INC	2,645,000	12,790.34	338,304,626	12,834.60	339,475,188	7	2025年 5月 1日	2.32
29	英ヴァー ジン諸島	社債券	RKPF OVERSEAS 2020 A LTD	3,100,000	9,677.31	299,996,687	9,532.87	295,519,125	5.2	2026年 1月12日	2.02
30	アメリカ	社債券	JERSEY CENTRAL PWR & LT	2,240,000	12,141.06	271,959,959	12,145.34	272,055,727	4.3	2026年 1月15日	1.86

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2022年 2月28日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	5.45
社債券	国内	3.79
	外国	87.11
合計		96.35

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。