有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/28-2024/02/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年 2月29日現在
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	エジプト	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	3,230,000	14,153.56	457,160,089	14,445.48	466,589,206	5.25	2025年10月 6日	5.16
2	アメリカ	社債券	PVH CORP	3,073,000	14,850.78	456,364,732	14,852.89	456,429,553	4.625	2025年 7月10日	5.05
3	イギリス	社債券	JAGUAR LAND ROVER AUTOMO	2,795,000	16,314.71	455,996,291	16,308.51	455,822,903	4.5	2026年 1月15日	5.04
4	バミューダ	社債券	AIRCASTLE LTD	3,005,000	14,868.56	446,800,457	14,891.16	447,479,602	5.25	2025年 8月11日	4.95
5	英ヴァージン諸島	社債券	HUARONG FINANCE II	3,020,000	14,706.14	444,125,590	14,722.41	444,617,015	5	2025年11月19日	4.92
6	イギリス	社債券	HEATHROW FINANCE PLC	2,325,000	19,084.53	443,715,497	19,054.97	443,028,082	5.75	2025年 3月 3日	4.90
7	インドネシア	社債券	TOWER BERSAMA INFRASTRUC	3,100,000	14,194.62	440,033,242	14,225.80	441,000,091	2.75	2026年 1月20日	4.88
8	イギリス	社債券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,943,000	14,779.97	434,974,624	14,763.85	434,500,163	4.582	2025年12月10日	4.80
9	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	2,913,000	14,731.60	429,131,758	14,724.67	428,929,863	4.75	2025年11月24日	4.74
10	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	2,885,000	14,771.08	426,145,777	14,764.00	425,941,476	4.25	2025年 8月18日	4.71
11	インド	社債券	BHARTI AIRTEL LTD	2,873,000	14,808.14	425,438,119	14,786.75	424,823,437	4.375	2025年 6月10日	4.70
12	フランス	社債券	BNP PARIBAS	2,868,000	14,767.92	423,543,947	14,764.30	423,440,238	4.375	2025年 9月28日	4.68
13	オーストラリア	社債券	WESTFIELD AMERICA MANAGE	2,280,000	18,326.11	417,835,433	18,300.93	417,261,352	2.125	2025年 3月30日	4.61
14	コスタリカ	国債証券	REPUBLIC OF COSTA RICA	2,715,000	14,827.73	402,573,033	14,836.32	402,806,202	4.375	2025年 4月30日	4.45
15	アメリカ	社債券	HOST HOTELS & RESORTS LP	2,688,000	14,734.32	396,058,539	14,736.27	396,111,189	4.5	2026年 2月 1日	4.38
16	アメリカ	社債券	OMEGA HLTHCARE INVESTORS	2,551,000	14,928.08	380,815,378	14,935.16	380,996,027	5.25	2026年 1月15日	4.21
17	トルコ	社債券	KOC HOLDING AS	2,270,000	15,117.32	343,163,250	15,093.66	342,626,277	6.5	2025年 3月11日	3.79
18	日本	社債券	NISSAN MOTOR CO	2,177,000	14,485.71	315,354,018	14,485.41	315,347,458	3.522	2025年 9月17日	3.49
19	アメリカ	社債券	XEROX HOLDINGS CORP	2,090,000	14,737.33	308,010,282	14,756.61	308,413,354	5	2025年 8月15日	3.41
20	シンガポール	社債券	BOC AVIATION LTD	2,140,000	14,056.60	300,811,390	14,053.59	300,746,903	1.75	2026年 1月21日	3.32
21	オーストラリア	社債券	MACQUARIE BANK LTD	1,862,000	14,880.16	277,068,750	14,880.01	277,065,945	4.875	2025年 6月10日	3.06
22	日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL GROUP	1,485,000	14,672.99	217,894,020	14,687.76	218,113,290	4.353	2025年10月20日	2.41
23	ドイツ	社債券	DEUTSCHE BANK AG	915,000	14,779.97	135,236,759	14,764.30	135,093,381	4.5	2025年 4月 1日	1.49
24	イギリス	社債券	ROLLS-ROYCE PLC	330,000	16,487.92	54,410,148	16,475.19	54,368,127	4.625	2026年 2月16日	0.60
25	オランダ	社債券	PROSUS NV	270,000	15,012.60	40,534,042	15,019.08	40,551,535	5.5	2025年 7月21日	0.44
26	ドイツ	社債券	COMMERZBANK AG	200,000	18,412.33	36,824,669	18,401.84	36,803,686	1.75	2025年 1月22日	0.40
27	メキシコ	社債券	BBVA BANCOMER SA TEXAS	245,000	14,191.60	34,769,437	14,233.79	34,872,797	1.875	2025年 9月18日	0.38
28	イスラエル	社債券	LEVIATHAN BOND LTD	225,000	14,752.40	33,192,902	14,768.82	33,229,854	6.125	2025年 6月30日	0.36
29	インド	社債券	ADANI GREEN ENERGY UP	220,000	14,976.29	32,947,852	15,029.33	33,064,531	6.25	2024年12月10日	0.36
30	メキシコ	社債券	BANCO SANTANDER MEXICO	220,000	15,018.63	33,040,997	15,006.88	33,015,142	5.375	2025年 4月17日	0.36

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2024年 2月29日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	9.62
社債券	国内	5.90
	外国	86.35
合計		101.88

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。