有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/02/27-2025/02/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2025年 2月28日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,143,000	14,924.94	319,841,523	14,932.72	320,008,309	4.582	2025年12月10日	4.70
2	イギリス	社債券	JAGUAR LAND ROVER AUTOMO	2,020,000	15,665.65	316,446,178	15,660.51	316,342,455	4.5	2026年 1月15日	4.65
3	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	2,113,000	14,914.61	315,145,825	14,926.14	315,389,340	4.75	2025年11月24日	4.63
4	オーストラリア	社債券	WESTFIELD AMERICA MANAGE	1,674,000	18,822.23	315,084,144	18,827.70	315,175,731	2.125	2025年 3月30日	4.63
5	シンガポール	社債券	BOC AVIATION LTD	2,140,000	14,586.23	312,145,526	14,604.64	312,539,487	1.75	2026年 1月21日	4.59
6	アメリカ	社債券	OMEGA HLTHCARE INVESTORS	2,078,000	14,990.34	311,499,442	14,996.18	311,620,738	5.25	2026年 1月15日	4.58
7	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	2,085,000	14,917.90	311,038,387	14,920.75	311,097,679	4.25	2025年 8月18日	4.57
8	アメリカ	社債券	HOST HOTELS & RESORTS LP	2,085,000	14,914.46	310,966,613	14,920.75	311,097,679	4.5	2026年 2月 1日	4.57
9	バミューダ	社債券	AIRCASTLE LTD	2,074,000	14,971.93	310,518,017	14,976.42	310,611,142	5.25	2025年 8月11日	4.56
10	アメリカ	社債券	XEROX HOLDINGS CORP	2,090,000	14,883.93	311,074,202	14,845.31	310,267,152	5	2025年 8月15日	4.56
11	インド	社債券	BHARTI AIRTEL LTD	2,073,000	14,939.46	309,695,020	14,943.78	309,784,625	4.375	2025年 6月10日	4.55
12	トルコ	社債券	KOC HOLDING AS	2,070,000	14,961.01	309,692,973	14,961.01	309,692,973	6.5	2025年 3月11日	4.55
13	フランス	社債券	BNP PARIBAS	2,068,000	14,888.27	307,889,498	14,883.33	307,787,357	4.375	2025年 9月28日	4.52
14	インドネシア	社債券	TOWER BERSAMA INFRASTRUC	2,100,000	14,602.10	306,644,196	14,611.53	306,842,209	2.75	2026年 1月20日	4.51
15	イギリス	社債券	HEATHROW FINANCE PLC	1,624,000	18,851.85	306,154,052	18,866.00	306,383,840	5.75	2025年 3月 3日	4.50
16	英ヴァージン諸島	社債券	HUARONG FINANCE II	2,020,000	14,963.25	302,257,816	14,959.51	302,182,233	5	2025年11月19日	4.44
17	エジプト	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	1,996,000	14,773.02	294,869,632	14,795.17	295,311,769	5.25	2025年10月 6日	4.34
18	オーストラリア	社債券	MACQUARIE BANK LTD	1,862,000	14,958.16	278,521,116	14,952.93	278,423,576	4.875	2025年 6月10日	4.09
19	コスタリカ	国債証券	REPUBLIC OF COSTA RICA	1,715,000	14,937.06	256,170,682	14,938.93	256,202,767	4.375	2025年 4月30日	3.76
20	日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL GROUP	1,228,000	14,894.11	182,899,679	14,905.93	183,044,877	4.353	2025年10月20日	2.69
21	アメリカ	社債券	PVH CORP	1,203,000	14,937.81	179,701,907	14,927.48	179,577,670	4.625	2025年 7月10日	2.64
22	ドイツ	社債券	DEUTSCHE BANK AG	915,000	14,958.01	136,865,881	14,955.62	136,843,969	4.5	2025年 4月 1日	2.01
23	日本	社債券	NISSAN MOTOR CO	403,000	14,784.70	59,582,348	14,800.26	59,645,078	3.522	2025年 9月17日	0.87
24	イギリス	社債券	ROLLS-ROYCE PLC	330,000	15,766.48	52,029,388	15,760.56	52,009,876	4.625	2026年 2月16日	0.76
25	メキシコ	社債券	BBVA BANCOMER SA TEXAS	245,000	14,690.11	35,990,771	14,719.14	36,061,909	1.875	2025年 9月18日	0.53
26	イスラエル	社債券	LEVIATHAN BOND LTD	225,000	14,916.11	33,561,253	14,929.58	33,591,561	6.125	2025年 6月30日	0.49
27	スペイン	社債券	BANCO SANTANDER SA	200,000	14,988.10	29,976,207	14,995.73	29,991,473	5.179	2025年11月19日	0.44
28	アメリカ	社債券	ZF NA CAPITAL	150,000	14,944.54	22,416,824	14,948.74	22,423,110	4.75	2025年 4月29日	0.32

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率
2025年 2月28日現在

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	8.10
社債券	国内	3.56
	外国	84.47
合計		96.15

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。