有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/02/26-2023/02/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年 2月28日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	インドネ シア	社債券	TOWER BERSAMA INFRASTRUC	4,115,000	12,238.17	503,600,847	12,199.83	502,023,040	2.75	2026年 1月20日	4.11
2	アメリカ	社債券	HOST HOTELS & RESORTS LP	3,810,000	13,148.75	500,967,597	13,170.43	501,793,471	4.5	2026年 2月 1日	4.10
3	イギリス	社債券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,705,000	13,108.12	485,656,198	13,103.90	485,499,616	4.582	2025年12月10日	3.97
4	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	3,685,000	13,176.56	485,556,499	13,171.11	485,355,549	4.75	2025年11月24日	3.97
5	インド	社債券	BHARTI AIRTEL LTD	3,675,000	13,196.74	484,980,342	13,196.74	484,980,342	4.375	2025年 6月10日	3.97
6	フランス	社債券	BNP PARIBAS	3,630,000	13,220.19	479,892,997	13,203.69	479,294,195	4.375	2025年 9月28日	3.92
7	アメリカ	社債券	OMEGA HLTHCARE INVESTORS	3,580,000	13,341.11	477,612,006	13,334.98	477,392,378	5.25	2026年 1月15日	3.90
8	アメリカ	社債券	PVH CORP	3,480,000	13,331.02	463,919,810	13,335.11	464,062,139	4.625	2025年 7月10日	3.79
9	バミュー ダ	社債券	AIRCASTLE LTD	3,280,000	13,312.76	436,658,555	13,343.02	437,651,256	5.25	2025年 8月11日	3.58
10	イギリス	社債券	SANTANDER UK GROUP HLDGS	3,320,000	13,106.35	435,131,060	13,138.25	436,190,180	4.75	2025年 9月15日	3.57
11	オランダ	社債券	EMBRAER NETHERLANDS FINA	3,120,000	13,183.96	411,339,648	13,162.66	410,675,039	5.05	2025年 6月15日	3.36
12	日本	社債券	NISSAN MOTOR CO	3,200,000	12,709.36	406,699,656	12,727.35	407,275,514	3.522	2025年 9月17日	3.33
13	英ヴァー ジン諸島	社債券	HUARONG FINANCE II	3,220,000	12,423.07	400,022,894	12,481.01	401,888,570	5	2025年11月19日	3.29
14	イギリス	社債券	JAGUAR LAND ROVER AUTOMO	2,995,000	13,234.99	396,388,142	13,295.15	398,189,867	4.5	2026年 1月15日	3.26
15	イギリス	社債券	HEATHROW FINANCE PLC	2,425,000	16,286.13	394,938,836	16,276.43	394,703,564	5.75	2025年 3月 3日	3.23
16	トルコ	社債券	ULKER BISKUVI SANAYI AS	3,395,000	11,590.60	393,501,080	11,590.60	393,501,080	6.95	2025年10月30日	3.22
17	エジプト	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	3,230,000	11,911.83	384,752,230	11,911.83	384,752,230	5.25	2025年10月 6日	3.15
18	シンガポ ール	社債券	BOC AVIATION LTD	3,140,000	12,184.76	382,601,665	12,211.75	383,449,256	1.75	2026年 1月21日	3.13
19	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	2,885,000	13,188.01	380,474,345	13,201.78	380,871,590	4.25	2025年 8月18日	3.11
20	オースト ラリア	社債券	MACQUARIE BANK LTD	2,771,000	13,385.28	370,906,341	13,428.64	372,107,651	4.875	2025年 6月10日	3.04
21	コスタリ カ	国債証券	REPUBLIC OF COSTA RICA	2,715,000	13,064.67	354,705,906	13,060.41	354,590,240	4.375	2025年 4月30日	2.90
22	オースト ラリア	社債券	WESTFIELD AMERICA MANAGE	2,280,000	15,139.16	345,173,044	15,126.67	344,888,102	2.125	2025年 3月30日	2.82
23	トルコ	社債券	KOC HOLDING AS	2,270,000	13,192.48	299,469,379	13,166.92	298,889,124	6.5	2025年 3月11日	2.44
24	アメリカ	社債券	JERSEY CENTRAL PWR & LT	2,240,000	13,084.27	293,087,687	13,092.86	293,280,076	4.3	2026年 1月15日	2.40
25	アメリカ	社債券	HARLEY-DAVIDSON FINL SER	2,246,000	13,005.33	292,099,862	13,015.28	292,323,386	3.35	2025年 6月 8日	2.39
26	アメリカ	社債券	XEROX HOLDINGS CORP	2,090,000	12,724.90	265,950,533	12,748.89	266,452,009	5	2025年 8月15日	2.18
27	日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL GROUP	1,485,000	13,096.54	194,483,641	13,111.26	194,702,287	4.353	2025年10月20日	1.59
28	ケイマン	社債券	NEW ORIENTAL EDU & TECH	1,342,000	12,951.35	173,807,117	12,951.35	173,807,117	2.125	2025年 7月 2日	1.42
29	アメリカ	社債券	PACIFIC GAS & ELECTRIC	1,215,000	12,667.78	153,913,571	12,677.05	154,026,207	3.15	2026年 1月 1日	1.26
30	ドイツ	社債券	DEUTSCHE BANK AG	915,000	13,171.79	120,521,930	13,166.61	120,474,528	4.5	2025年 4月 1日	0.98

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2023年 2月28日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	6.05
社債券	国内	4.92
	外国	86.86
合計		97.84

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。