剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2021年11月26日至 2022年11月25日	第3期自 2022年11月26日至 2023年11月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△81,116,699	159,732,870
期首剰余金又は期首欠損金(△)	993,587,302	676,089,624
剰余金増加額又は欠損金減少額	239,480,643	51,773,674
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	239,480,643	51,773,674
剰余金減少額又は欠損金増加額	202,285,140	347,566,941
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	202,285,140	347,566,941
分配金	78,732,246	54,390,230
期末剰余金又は期末欠損金(△)	676,089,624	820,861,884

2024/02/26 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		362,542	588,542
株主資本合計			4,112,542

(2)中間損益計算書

2024/02/26 9:02

#3 注記表（連結）

2024/02/26 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年11月25日現在)	(2023年11月27日現在)
元本	6,039,983,109	4,260,708,781
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,768,707,142	3,321,665,845

注記表

2024/02/26 9:02