剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2023年11月28日至 2024年11月25日	第5期自 2024年11月26日至 2025年11月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	67,269,300	3,258,093
期首剰余金又は期首欠損金(△)	820,861,884	1,325,027,829
剰余金増加額又は欠損金減少額	192,378,581	24,654,406
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	192,378,581	24,654,406
剰余金減少額又は欠損金増加額	190,648,788	128,350,641
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	190,648,788	128,350,641
分配金	58,717,621	63,139,902
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,325,027,829	1,511,480,253

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		501,538	727,538
株主資本合計			4,251,538

(2)中間損益計算書

2026/02/24 9:14

#3 注記表（連結）

2026/02/24 9:14

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年11月25日現在)	(2025年11月25日現在)
元本	3,799,209,133	2,684,420,996
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,740,684,248	4,183,653,097

注記表

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