有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月25日-令和4年1月25日)
| (2022年2月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,932,489,018 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 45,329,296 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,887,159,722 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,450,320,782 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0873 | 円 | |
(参考)GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
| (2022年2月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,766,968,657 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 212,624,478 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,554,344,179 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,228,918,295 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1001 | 円 | |
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