有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/01/26-2023/01/25)
| (2023年2月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,447,122,339 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 25,772,885 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,421,349,454 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,401,265,101 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0662 | 円 | |
(参考)GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
| (2023年2月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,837,287,107 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 26,016,458 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,811,270,649 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,829,315,573 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0908 | 円 | |
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