有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/28-2026/01/26)
| (2026年2月2日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 162,583,625,644 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,002,400,553 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 161,581,225,091 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 67,630,056,190 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3892 | 円 | |
(参考)GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
| (2026年2月2日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 236,127,682,626 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,714,376,941 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 234,413,305,685 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 93,169,491,626 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5160 | 円 | |
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