有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/26-2025/01/27)
| (2025年2月3日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 133,591,905,837 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 206,979,884 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 133,384,925,953 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 59,939,699,370 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2253 | 円 | |
(参考)GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
| (2025年2月3日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 196,587,939,881 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,377,140,588 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 193,210,799,293 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 83,264,482,008 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3204 | 円 | |
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