有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月19日-令和4年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 4年 1月19日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 541,023,282 |
| 投資証券 | 17,707,365,197 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 |
| 流動資産合計 | 18,248,398,471 |
| 資産合計 | 18,248,398,471 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 17,677,798 |
| 未払解約金 | 150,947,731 |
| 未払受託者報酬 | 3,401,186 |
| 未払委託者報酬 | 113,372,892 |
| 未払利息 | 341 |
| その他未払費用 | 294,710 |
| 流動負債合計 | 285,694,658 |
| 負債合計 | 285,694,658 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 17,677,798,289 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 284,905,524 |
| 元本等合計 | 17,962,703,813 |
| 純資産合計 | 17,962,703,813 |
| 負債純資産合計 | 18,248,398,471 |
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