有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/21-2026/01/19)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 2025年 1月20日現在 ] | 第5期 [ 2026年 1月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 380,780,332 | 382,703,966 |
| 投資証券 | 18,707,050,524 | 17,257,929,025 |
| 親投資信託受益証券 | 9,983 | 10,030 |
| 未収入金 | 94,440,000 | - |
| 未収利息 | 2,220 | 7,481 |
| 流動資産合計 | 19,182,283,059 | 17,640,650,502 |
| 資産合計 | 19,182,283,059 | 17,640,650,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,787,679 | 8,289,108 |
| 未払解約金 | 88,273,108 | 48,581,331 |
| 未払受託者報酬 | 2,862,119 | 2,837,484 |
| 未払委託者報酬 | 95,403,725 | 94,582,664 |
| その他未払費用 | 247,986 | 245,860 |
| 流動負債合計 | 197,574,617 | 154,536,447 |
| 負債合計 | 197,574,617 | 154,536,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,787,679,333 | 8,289,108,428 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,197,029,109 | 9,197,005,627 |
| (分配準備積立金) | 7,128,047,294 | 7,875,464,050 |
| 元本等合計 | 18,984,708,442 | 17,486,114,055 |
| 純資産合計 | 18,984,708,442 | 17,486,114,055 |
| 負債純資産合計 | 19,182,283,059 | 17,640,650,502 |
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