有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/20-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 2024年 1月19日現在 ] | 第4期 [ 2025年 1月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 507,484,716 | 380,780,332 |
| 投資証券 | 15,364,533,846 | 18,707,050,524 |
| 親投資信託受益証券 | 9,972 | 9,983 |
| 未収入金 | 113,140,000 | 94,440,000 |
| 未収利息 | - | 2,220 |
| 流動資産合計 | 15,985,168,534 | 19,182,283,059 |
| 資産合計 | 15,985,168,534 | 19,182,283,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,399,779 | 10,787,679 |
| 未払解約金 | 220,283,066 | 88,273,108 |
| 未払受託者報酬 | 2,617,691 | 2,862,119 |
| 未払委託者報酬 | 87,256,231 | 95,403,725 |
| 未払利息 | 183 | - |
| その他未払費用 | 226,806 | 247,986 |
| 流動負債合計 | 322,783,756 | 197,574,617 |
| 負債合計 | 322,783,756 | 197,574,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,399,779,382 | 10,787,679,333 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,262,605,396 | 8,197,029,109 |
| (分配準備積立金) | 3,167,641,161 | 7,128,047,294 |
| 元本等合計 | 15,662,384,778 | 18,984,708,442 |
| 純資産合計 | 15,662,384,778 | 18,984,708,442 |
| 負債純資産合計 | 15,985,168,534 | 19,182,283,059 |
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