有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/20-2024/01/19)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 2023年 1月19日現在 ] | 第3期 [ 2024年 1月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 283,452,114 | 507,484,716 |
| 投資証券 | 13,519,053,666 | 15,364,533,846 |
| 親投資信託受益証券 | 9,983 | 9,972 |
| 未収入金 | 71,890,000 | 113,140,000 |
| 流動資産合計 | 13,874,405,763 | 15,985,168,534 |
| 資産合計 | 13,874,405,763 | 15,985,168,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 12,399,779 |
| 未払解約金 | 35,355,595 | 220,283,066 |
| 未払受託者報酬 | 2,536,736 | 2,617,691 |
| 未払委託者報酬 | 84,558,036 | 87,256,231 |
| 未払利息 | 82 | 183 |
| その他未払費用 | 219,788 | 226,806 |
| 流動負債合計 | 122,670,237 | 322,783,756 |
| 負債合計 | 122,670,237 | 322,783,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,244,737,871 | 12,399,779,382 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,493,002,345 | 3,262,605,396 |
| (分配準備積立金) | - | 3,167,641,161 |
| 元本等合計 | 13,751,735,526 | 15,662,384,778 |
| 純資産合計 | 13,751,735,526 | 15,662,384,778 |
| 負債純資産合計 | 13,874,405,763 | 15,985,168,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
