半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年1月20日-令和5年1月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 4年 1月19日) | 5,977,997,940 | 5,983,319,460 | 11,234 | 11,244 |
| 令和 3年 7月末日 | 5,952,855,100 | ― | 11,225 | ― | |
| 8月末日 | 6,166,875,664 | ― | 11,335 | ― | |
| 9月末日 | 6,379,932,932 | ― | 10,995 | ― | |
| 10月末日 | 6,764,020,474 | ― | 11,485 | ― | |
| 11月末日 | 6,696,188,717 | ― | 11,359 | ― | |
| 12月末日 | 6,341,920,683 | ― | 11,988 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 5,711,113,097 | ― | 10,835 | ― | |
| 2月末日 | 5,732,394,086 | ― | 10,980 | ― | |
| 3月末日 | 6,287,394,441 | ― | 12,365 | ― | |
| 4月末日 | 6,215,042,059 | ― | 12,536 | ― | |
| 5月末日 | 6,248,676,292 | ― | 12,492 | ― | |
| 6月末日 | 6,527,360,065 | ― | 12,980 | ― | |
| 7月末日 | 5,924,747,297 | ― | 12,906 | ― | |
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